PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:58
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 343,80 mi | 302,52 mi | 135,55 mi |
| Patrimônio líquido | 123,43 mi | 124,52 mi | 123,99 mi |
| Total dos passivos | 220,37 mi | 178,00 mi | 11,56 mi |
| Liquidez total | 22,99 mi | 16,83 mi | 19,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 64,10% | 58,84% | 8,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
343,80 mi
Jan/2024: 302,52 mi
Dez/2023: 135,55 mi
Patrimônio líquido
123,43 mi
Jan/2024: 124,52 mi
Dez/2023: 123,99 mi
Total dos passivos
220,37 mi
Jan/2024: 178,00 mi
Dez/2023: 11,56 mi
Liquidez total
22,99 mi
Jan/2024: 16,83 mi
Dez/2023: 19,71 mi
Índice de solvência
64,10%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 58,84%
Dez/2023: 8,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.588 | 12.296 | 12.293 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,71 | R$ 86,47 | R$ 86,10 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jan/2024: 1.440.000
Dez/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.588
Jan/2024: 12.296
Dez/2023: 12.293
Valor patrimonial por cota
R$ 85,71
Jan/2024: R$ 86,47
Dez/2023: R$ 86,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,86 mi | 1,56 mi | 1,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,9864 | R$ 1,0818 | R$ 0,9033 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,86 mi
└─ Por cota
R$ 1,9864
Jan/2024: 1,56 mi
Dez/2023: 1,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
320,55 mi
Jan/2024: 285,70 mi
Dez/2023: 115,84 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
305,37 mi
95,26%
|
270,24 mi
94,59%
|
103,16 mi
89,05%
|
| CRI/CRA |
15,18 mi
4,74%
|
15,45 mi
5,41%
|
12,68 mi
10,95%
|
Fundos imobiliários
305,37 mi
95,26%
Jan/2024: 270,24 mi (94,59%)
Dez/2023: 103,16 mi (89,05%)
CRI/CRA
15,18 mi
4,74%
Jan/2024: 15,45 mi (5,41%)
Dez/2023: 12,68 mi (10,95%)