PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 19:45
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 885,06 mi | 884,51 mi | 343,80 mi |
| Patrimônio líquido | 873,74 mi | 876,40 mi | 123,43 mi |
| Total dos passivos | 11,32 mi | 8,11 mi | 220,37 mi |
| Liquidez total | 22,73 mi | 35,28 mi | 22,99 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,28% | 0,92% | 64,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
885,06 mi
Mar/2024: 884,51 mi
Fev/2024: 343,80 mi
Patrimônio líquido
873,74 mi
Mar/2024: 876,40 mi
Fev/2024: 123,43 mi
Total dos passivos
11,32 mi
Mar/2024: 8,11 mi
Fev/2024: 220,37 mi
Liquidez total
22,73 mi
Mar/2024: 35,28 mi
Fev/2024: 22,99 mi
Índice de solvência
1,28%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,92%
Fev/2024: 64,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 43.144 | 12.861 | 12.588 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,03 | R$ 85,29 | R$ 85,71 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Mar/2024: 10.276.012
Fev/2024: 1.440.000
Número de cotistas
43.144
Mar/2024: 12.861
Fev/2024: 12.588
Valor patrimonial por cota
R$ 85,03
Mar/2024: R$ 85,29
Fev/2024: R$ 85,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,71 mi | 2,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 1,9864 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mar/2024: 7,71 mi
Fev/2024: 2,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
860,13 mi
Mar/2024: 849,14 mi
Fev/2024: 320,55 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
671,29 mi
78,05%
|
658,55 mi
77,55%
|
305,37 mi
95,26%
|
| CRI/CRA |
188,84 mi
21,95%
|
190,59 mi
22,45%
|
15,18 mi
4,74%
|
Fundos imobiliários
671,29 mi
78,05%
Mar/2024: 658,55 mi (77,55%)
Fev/2024: 305,37 mi (95,26%)
CRI/CRA
188,84 mi
21,95%
Mar/2024: 190,59 mi (22,45%)
Fev/2024: 15,18 mi (4,74%)