PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
14/06/2024 17:31
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 872,11 mi | 885,06 mi | 884,51 mi |
| Patrimônio líquido | 862,05 mi | 873,74 mi | 876,40 mi |
| Total dos passivos | 10,06 mi | 11,32 mi | 8,11 mi |
| Liquidez total | 26,10 mi | 22,73 mi | 35,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,28% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
872,11 mi
Abr/2024: 885,06 mi
Mar/2024: 884,51 mi
Patrimônio líquido
862,05 mi
Abr/2024: 873,74 mi
Mar/2024: 876,40 mi
Total dos passivos
10,06 mi
Abr/2024: 11,32 mi
Mar/2024: 8,11 mi
Liquidez total
26,10 mi
Abr/2024: 22,73 mi
Mar/2024: 35,28 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,28%
Mar/2024: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 42.486 | 43.144 | 12.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,89 | R$ 85,03 | R$ 85,29 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Abr/2024: 10.276.012
Mar/2024: 10.276.012
Número de cotistas
42.486
Abr/2024: 43.144
Mar/2024: 12.861
Valor patrimonial por cota
R$ 83,89
Abr/2024: R$ 85,03
Mar/2024: R$ 85,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,72 mi | 7,71 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7515 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,7515
Abr/2024: 7,71 mi
Mar/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
845,87 mi
Abr/2024: 860,13 mi
Mar/2024: 849,14 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
662,37 mi
78,31%
|
671,29 mi
78,05%
|
658,55 mi
77,55%
|
| CRI/CRA |
183,51 mi
21,69%
|
188,84 mi
21,95%
|
190,59 mi
22,45%
|
Fundos imobiliários
662,37 mi
78,31%
Abr/2024: 671,29 mi (78,05%)
Mar/2024: 658,55 mi (77,55%)
CRI/CRA
183,51 mi
21,69%
Abr/2024: 188,84 mi (21,95%)
Mar/2024: 190,59 mi (22,45%)