PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 16:38
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 865,61 mi | 872,11 mi | 885,06 mi |
| Patrimônio líquido | 853,67 mi | 862,05 mi | 873,74 mi |
| Total dos passivos | 11,94 mi | 10,06 mi | 11,32 mi |
| Liquidez total | 14,54 mi | 26,10 mi | 22,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,15% | 1,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
865,61 mi
Mai/2024: 872,11 mi
Abr/2024: 885,06 mi
Patrimônio líquido
853,67 mi
Mai/2024: 862,05 mi
Abr/2024: 873,74 mi
Total dos passivos
11,94 mi
Mai/2024: 10,06 mi
Abr/2024: 11,32 mi
Liquidez total
14,54 mi
Mai/2024: 26,10 mi
Abr/2024: 22,73 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,15%
Abr/2024: 1,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 42.077 | 42.486 | 43.144 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,07 | R$ 83,89 | R$ 85,03 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Mai/2024: 10.276.012
Abr/2024: 10.276.012
Número de cotistas
42.077
Mai/2024: 42.486
Abr/2024: 43.144
Valor patrimonial por cota
R$ 83,07
Mai/2024: R$ 83,89
Abr/2024: R$ 85,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,72 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7515 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mai/2024: 7,72 mi
Abr/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
847,90 mi
Mai/2024: 845,87 mi
Abr/2024: 860,13 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
721,03 mi
85,04%
|
662,37 mi
78,31%
|
671,29 mi
78,05%
|
| CRI/CRA |
126,87 mi
14,96%
|
183,51 mi
21,69%
|
188,84 mi
21,95%
|
Fundos imobiliários
721,03 mi
85,04%
Mai/2024: 662,37 mi (78,31%)
Abr/2024: 671,29 mi (78,05%)
CRI/CRA
126,87 mi
14,96%
Mai/2024: 183,51 mi (21,69%)
Abr/2024: 188,84 mi (21,95%)