PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 18:25
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,55 mi | 122,86 mi | 123,44 mi |
| Patrimônio líquido | 123,99 mi | 121,73 mi | 122,24 mi |
| Total dos passivos | 11,56 mi | 1,12 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 19,71 mi | 2,24 mi | 5,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,53% | 0,92% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,55 mi
Nov/2023: 122,86 mi
Out/2023: 123,44 mi
Patrimônio líquido
123,99 mi
Nov/2023: 121,73 mi
Out/2023: 122,24 mi
Total dos passivos
11,56 mi
Nov/2023: 1,12 mi
Out/2023: 1,20 mi
Liquidez total
19,71 mi
Nov/2023: 2,24 mi
Out/2023: 5,40 mi
Índice de solvência
8,53%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,92%
Out/2023: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.293 | 12.318 | 12.321 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,10 | R$ 84,54 | R$ 84,89 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Nov/2023: 1.440.000
Out/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.293
Nov/2023: 12.318
Out/2023: 12.321
Valor patrimonial por cota
R$ 86,10
Nov/2023: R$ 84,54
Out/2023: R$ 84,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,30 mi | 936.000,00 | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9033 | R$ 0,6500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,30 mi
└─ Por cota
R$ 0,9033
Nov/2023: 936.000,00
Out/2023: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
115,84 mi
Nov/2023: 120,62 mi
Out/2023: 118,03 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,16 mi
89,05%
|
107,85 mi
89,41%
|
105,21 mi
89,13%
|
| CRI/CRA |
12,68 mi
10,95%
|
12,77 mi
10,59%
|
12,82 mi
10,87%
|
Fundos imobiliários
103,16 mi
89,05%
Nov/2023: 107,85 mi (89,41%)
Out/2023: 105,21 mi (89,13%)
CRI/CRA
12,68 mi
10,95%
Nov/2023: 12,77 mi (10,59%)
Out/2023: 12,82 mi (10,87%)