PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2024
Entrega 15/02/2024 23:14

Informes Periódicos

Janeiro/2024

Estrutura patrimonial

Ativo 302,52 mi
Dez/2023: 135,55 mi Nov/2023: 122,86 mi
Patrimônio líquido 124,52 mi
Dez/2023: 123,99 mi Nov/2023: 121,73 mi
Total dos passivos 178,00 mi
Dez/2023: 11,56 mi Nov/2023: 1,12 mi
Liquidez total 16,83 mi
Dez/2023: 19,71 mi Nov/2023: 2,24 mi
Índice de solvência 58,84%

Passivos / Ativo

Dez/2023: 8,53% Nov/2023: 0,92%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2023: - Nov/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Dez/2023: 1.440.000 Nov/2023: 1.440.000
Número de cotistas 12.296
Dez/2023: 12.293 Nov/2023: 12.318
Valor patrimonial por cota R$ 86,47
Dez/2023: R$ 86,10 Nov/2023: R$ 84,54

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,56 mi
└─ Por cota R$ 1,0818
Dez/2023: 1,30 mi Nov/2023: 936.000,00
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2023: - Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2023: - Nov/2023: -

Investimentos

Total investido
285,70 mi
Dez/2023: 115,84 mi Nov/2023: 120,62 mi
Fundos imobiliários
270,24 mi 94,59%
Dez/2023: 103,16 mi (89,05%) Nov/2023: 107,85 mi (89,41%)
CRI/CRA
15,45 mi 5,41%
Dez/2023: 12,68 mi (10,95%) Nov/2023: 12,77 mi (10,59%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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