PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 23:14
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 302,52 mi | 135,55 mi | 122,86 mi |
| Patrimônio líquido | 124,52 mi | 123,99 mi | 121,73 mi |
| Total dos passivos | 178,00 mi | 11,56 mi | 1,12 mi |
| Liquidez total | 16,83 mi | 19,71 mi | 2,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 58,84% | 8,53% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
302,52 mi
Dez/2023: 135,55 mi
Nov/2023: 122,86 mi
Patrimônio líquido
124,52 mi
Dez/2023: 123,99 mi
Nov/2023: 121,73 mi
Total dos passivos
178,00 mi
Dez/2023: 11,56 mi
Nov/2023: 1,12 mi
Liquidez total
16,83 mi
Dez/2023: 19,71 mi
Nov/2023: 2,24 mi
Índice de solvência
58,84%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 8,53%
Nov/2023: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.296 | 12.293 | 12.318 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,47 | R$ 86,10 | R$ 84,54 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Dez/2023: 1.440.000
Nov/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.296
Dez/2023: 12.293
Nov/2023: 12.318
Valor patrimonial por cota
R$ 86,47
Dez/2023: R$ 86,10
Nov/2023: R$ 84,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,56 mi | 1,30 mi | 936.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 1,0818 | R$ 0,9033 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,56 mi
└─ Por cota
R$ 1,0818
Dez/2023: 1,30 mi
Nov/2023: 936.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
285,70 mi
Dez/2023: 115,84 mi
Nov/2023: 120,62 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
270,24 mi
94,59%
|
103,16 mi
89,05%
|
107,85 mi
89,41%
|
| CRI/CRA |
15,45 mi
5,41%
|
12,68 mi
10,95%
|
12,77 mi
10,59%
|
Fundos imobiliários
270,24 mi
94,59%
Dez/2023: 103,16 mi (89,05%)
Nov/2023: 107,85 mi (89,41%)
CRI/CRA
15,45 mi
5,41%
Dez/2023: 12,68 mi (10,95%)
Nov/2023: 12,77 mi (10,59%)