PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:16
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,69 mi | 799,94 mi | 829,34 mi |
| Patrimônio líquido | 772,11 mi | 790,90 mi | 818,27 mi |
| Total dos passivos | 8,58 mi | 9,04 mi | 11,07 mi |
| Liquidez total | 4,82 mi | 3,83 mi | 6,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,13% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
780,69 mi
Out/2024: 799,94 mi
Set/2024: 829,34 mi
Patrimônio líquido
772,11 mi
Out/2024: 790,90 mi
Set/2024: 818,27 mi
Total dos passivos
8,58 mi
Out/2024: 9,04 mi
Set/2024: 11,07 mi
Liquidez total
4,82 mi
Out/2024: 3,83 mi
Set/2024: 6,60 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,13%
Set/2024: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 48.258 | 47.725 | 46.665 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 75,14 | R$ 76,97 | R$ 79,63 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Out/2024: 10.276.012
Set/2024: 10.276.012
Número de cotistas
48.258
Out/2024: 47.725
Set/2024: 46.665
Valor patrimonial por cota
R$ 75,14
Out/2024: R$ 76,97
Set/2024: R$ 79,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,71 mi | 7,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2024: 7,71 mi
Set/2024: 7,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
775,87 mi
Out/2024: 796,10 mi
Set/2024: 822,65 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
672,80 mi
86,72%
|
689,86 mi
86,65%
|
715,54 mi
86,98%
|
| CRI/CRA |
103,07 mi
13,28%
|
106,25 mi
13,35%
|
107,10 mi
13,02%
|
Fundos imobiliários
672,80 mi
86,72%
Out/2024: 689,86 mi (86,65%)
Set/2024: 715,54 mi (86,98%)
CRI/CRA
103,07 mi
13,28%
Out/2024: 106,25 mi (13,35%)
Set/2024: 107,10 mi (13,02%)