PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 14:27
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 856,03 mi | 865,61 mi | 872,11 mi |
| Patrimônio líquido | 845,95 mi | 853,67 mi | 862,05 mi |
| Total dos passivos | 10,08 mi | 11,94 mi | 10,06 mi |
| Liquidez total | 14,34 mi | 14,54 mi | 26,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,38% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
856,03 mi
Jun/2024: 865,61 mi
Mai/2024: 872,11 mi
Patrimônio líquido
845,95 mi
Jun/2024: 853,67 mi
Mai/2024: 862,05 mi
Total dos passivos
10,08 mi
Jun/2024: 11,94 mi
Mai/2024: 10,06 mi
Liquidez total
14,34 mi
Jun/2024: 14,54 mi
Mai/2024: 26,10 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,38%
Mai/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 10.276.012 | 10.276.012 |
| Número de cotistas | 42.305 | 42.077 | 42.486 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,32 | R$ 83,07 | R$ 83,89 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Jun/2024: 10.276.012
Mai/2024: 10.276.012
Número de cotistas
42.305
Jun/2024: 42.077
Mai/2024: 42.486
Valor patrimonial por cota
R$ 82,32
Jun/2024: R$ 83,07
Mai/2024: R$ 83,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 7,71 mi | 7,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7515 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2024: 7,71 mi
Mai/2024: 7,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
841,64 mi
Jun/2024: 847,90 mi
Mai/2024: 845,87 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
722,21 mi
85,81%
|
721,03 mi
85,04%
|
662,37 mi
78,31%
|
| CRI/CRA |
119,43 mi
14,19%
|
126,87 mi
14,96%
|
183,51 mi
21,69%
|
Fundos imobiliários
722,21 mi
85,81%
Jun/2024: 721,03 mi (85,04%)
Mai/2024: 662,37 mi (78,31%)
CRI/CRA
119,43 mi
14,19%
Jun/2024: 126,87 mi (14,96%)
Mai/2024: 183,51 mi (21,69%)