PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/03/2024
Entrega
16/04/2024 16:38
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 884,51 mi | 343,80 mi | 302,52 mi |
| Patrimônio líquido | 876,40 mi | 123,43 mi | 124,52 mi |
| Total dos passivos | 8,11 mi | 220,37 mi | 178,00 mi |
| Liquidez total | 35,28 mi | 22,99 mi | 16,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 64,10% | 58,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
884,51 mi
Fev/2024: 343,80 mi
Jan/2024: 302,52 mi
Patrimônio líquido
876,40 mi
Fev/2024: 123,43 mi
Jan/2024: 124,52 mi
Total dos passivos
8,11 mi
Fev/2024: 220,37 mi
Jan/2024: 178,00 mi
Liquidez total
35,28 mi
Fev/2024: 22,99 mi
Jan/2024: 16,83 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 64,10%
Jan/2024: 58,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.276.012 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.861 | 12.588 | 12.296 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,29 | R$ 85,71 | R$ 86,47 |
Número de cotas emitidas
10.276.012
Fev/2024: 1.440.000
Jan/2024: 1.440.000
Número de cotistas
12.861
Fev/2024: 12.588
Jan/2024: 12.296
Valor patrimonial por cota
R$ 85,29
Fev/2024: R$ 85,71
Jan/2024: R$ 86,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,71 mi | 2,86 mi | 1,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 1,9864 | R$ 1,0818 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
7,71 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Fev/2024: 2,86 mi
Jan/2024: 1,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
849,14 mi
Fev/2024: 320,55 mi
Jan/2024: 285,70 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
658,55 mi
77,55%
|
305,37 mi
95,26%
|
270,24 mi
94,59%
|
| CRI/CRA |
190,59 mi
22,45%
|
15,18 mi
4,74%
|
15,45 mi
5,41%
|
Fundos imobiliários
658,55 mi
77,55%
Fev/2024: 305,37 mi (95,26%)
Jan/2024: 270,24 mi (94,59%)
CRI/CRA
190,59 mi
22,45%
Fev/2024: 15,18 mi (4,74%)
Jan/2024: 15,45 mi (5,41%)