PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 16:54
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,06 mi | 126,82 mi | 125,87 mi |
| Patrimônio líquido | 125,79 mi | 125,51 mi | 124,49 mi |
| Total dos passivos | 1,27 mi | 1,31 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 12,30 mi | 1,56 mi | 1,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 1,04% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
127,06 mi
Jul/2023: 126,82 mi
Jun/2023: 125,87 mi
Patrimônio líquido
125,79 mi
Jul/2023: 125,51 mi
Jun/2023: 124,49 mi
Total dos passivos
1,27 mi
Jul/2023: 1,31 mi
Jun/2023: 1,38 mi
Liquidez total
12,30 mi
Jul/2023: 1,56 mi
Jun/2023: 1,53 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,04%
Jun/2023: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.252 | 12.241 | 12.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,35 | R$ 87,16 | R$ 86,45 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jul/2023: 1.440.000
Jun/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.252
Jul/2023: 12.241
Jun/2023: 12.129
Valor patrimonial por cota
R$ 87,35
Jul/2023: R$ 87,16
Jun/2023: R$ 86,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,14 mi | 1,20 mi | 1,24 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7920 | R$ 0,8324 | R$ 0,8578 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,7920
Jul/2023: 1,20 mi
Jun/2023: 1,24 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
107,52 mi
Jul/2023: 122,34 mi
Jun/2023: 124,32 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
98,35 mi
91,47%
|
113,12 mi
92,46%
|
115,07 mi
92,56%
|
| CRI/CRA |
9,17 mi
8,53%
|
9,22 mi
7,54%
|
9,25 mi
7,44%
|
Fundos imobiliários
98,35 mi
91,47%
Jul/2023: 113,12 mi (92,46%)
Jun/2023: 115,07 mi (92,56%)
CRI/CRA
9,17 mi
8,53%
Jul/2023: 9,22 mi (7,54%)
Jun/2023: 9,25 mi (7,44%)