PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 18:46
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,16 mi | 127,06 mi | 126,82 mi |
| Patrimônio líquido | 124,96 mi | 125,79 mi | 125,51 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,27 mi | 1,31 mi |
| Liquidez total | 15,45 mi | 12,30 mi | 1,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,00% | 1,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,16 mi
Ago/2023: 127,06 mi
Jul/2023: 126,82 mi
Patrimônio líquido
124,96 mi
Ago/2023: 125,79 mi
Jul/2023: 125,51 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Ago/2023: 1,27 mi
Jul/2023: 1,31 mi
Liquidez total
15,45 mi
Ago/2023: 12,30 mi
Jul/2023: 1,56 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,00%
Jul/2023: 1,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.320 | 12.252 | 12.241 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,78 | R$ 87,35 | R$ 87,16 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Ago/2023: 1.440.000
Jul/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.320
Ago/2023: 12.252
Jul/2023: 12.241
Valor patrimonial por cota
R$ 86,78
Ago/2023: R$ 87,35
Jul/2023: R$ 87,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,14 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7920 | R$ 0,8324 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2023: 1,14 mi
Jul/2023: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
110,71 mi
Ago/2023: 107,52 mi
Jul/2023: 122,34 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
97,69 mi
88,25%
|
98,35 mi
91,47%
|
113,12 mi
92,46%
|
| CRI/CRA |
13,01 mi
11,75%
|
9,17 mi
8,53%
|
9,22 mi
7,54%
|
Fundos imobiliários
97,69 mi
88,25%
Ago/2023: 98,35 mi (91,47%)
Jul/2023: 113,12 mi (92,46%)
CRI/CRA
13,01 mi
11,75%
Ago/2023: 9,17 mi (8,53%)
Jul/2023: 9,22 mi (7,54%)