PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 18:23
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,44 mi | 126,16 mi | 127,06 mi |
| Patrimônio líquido | 122,24 mi | 124,96 mi | 125,79 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 5,40 mi | 15,45 mi | 12,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,95% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
123,44 mi
Set/2023: 126,16 mi
Ago/2023: 127,06 mi
Patrimônio líquido
122,24 mi
Set/2023: 124,96 mi
Ago/2023: 125,79 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Set/2023: 1,20 mi
Ago/2023: 1,27 mi
Liquidez total
5,40 mi
Set/2023: 15,45 mi
Ago/2023: 12,30 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,95%
Ago/2023: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.321 | 12.320 | 12.252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,89 | R$ 86,78 | R$ 87,35 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Set/2023: 1.440.000
Ago/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.321
Set/2023: 12.320
Ago/2023: 12.252
Valor patrimonial por cota
R$ 84,89
Set/2023: R$ 86,78
Ago/2023: R$ 87,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7920 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2023: 1,08 mi
Ago/2023: 1,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
118,03 mi
Set/2023: 110,71 mi
Ago/2023: 107,52 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
105,21 mi
89,13%
|
97,69 mi
88,25%
|
98,35 mi
91,47%
|
| CRI/CRA |
12,82 mi
10,87%
|
13,01 mi
11,75%
|
9,17 mi
8,53%
|
Fundos imobiliários
105,21 mi
89,13%
Set/2023: 97,69 mi (88,25%)
Ago/2023: 98,35 mi (91,47%)
CRI/CRA
12,82 mi
10,87%
Set/2023: 13,01 mi (11,75%)
Ago/2023: 9,17 mi (8,53%)