PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
12/05/2023 15:45
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,90 mi | 118,66 mi | 118,83 mi |
| Patrimônio líquido | 118,54 mi | 116,82 mi | 117,54 mi |
| Total dos passivos | 1,35 mi | 1,83 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 1,46 mi | 2,20 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,54% | 1,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
119,90 mi
Mar/2023: 118,66 mi
Fev/2023: 118,83 mi
Patrimônio líquido
118,54 mi
Mar/2023: 116,82 mi
Fev/2023: 117,54 mi
Total dos passivos
1,35 mi
Mar/2023: 1,83 mi
Fev/2023: 1,30 mi
Liquidez total
1,46 mi
Mar/2023: 2,20 mi
Fev/2023: 1,39 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 1,54%
Fev/2023: 1,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.143 | 12.157 | 12.203 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,32 | R$ 81,13 | R$ 81,62 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Mar/2023: 1.440.000
Fev/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.143
Mar/2023: 12.157
Fev/2023: 12.203
Valor patrimonial por cota
R$ 82,32
Mar/2023: R$ 81,13
Fev/2023: R$ 81,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,16 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8162 | R$ 0,8070 | R$ 0,7757 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,8162
Mar/2023: 1,16 mi
Fev/2023: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
118,44 mi
Mar/2023: 116,46 mi
Fev/2023: 117,44 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,17 mi
92,17%
|
107,18 mi
92,03%
|
106,97 mi
91,08%
|
| CRI/CRA |
9,27 mi
7,83%
|
9,28 mi
7,97%
|
10,48 mi
8,92%
|
Fundos imobiliários
109,17 mi
92,17%
Mar/2023: 107,18 mi (92,03%)
Fev/2023: 106,97 mi (91,08%)
CRI/CRA
9,27 mi
7,83%
Mar/2023: 9,28 mi (7,97%)
Fev/2023: 10,48 mi (8,92%)