PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 18:18
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,99 mi | 119,90 mi | 118,66 mi |
| Patrimônio líquido | 121,60 mi | 118,54 mi | 116,82 mi |
| Total dos passivos | 1,39 mi | 1,35 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 1,48 mi | 1,46 mi | 2,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,13% | 1,13% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,99 mi
Abr/2023: 119,90 mi
Mar/2023: 118,66 mi
Patrimônio líquido
121,60 mi
Abr/2023: 118,54 mi
Mar/2023: 116,82 mi
Total dos passivos
1,39 mi
Abr/2023: 1,35 mi
Mar/2023: 1,83 mi
Liquidez total
1,48 mi
Abr/2023: 1,46 mi
Mar/2023: 2,20 mi
Índice de solvência
1,13%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,13%
Mar/2023: 1,54%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.110 | 12.143 | 12.157 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,44 | R$ 82,32 | R$ 81,13 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Abr/2023: 1.440.000
Mar/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.110
Abr/2023: 12.143
Mar/2023: 12.157
Valor patrimonial por cota
R$ 84,44
Abr/2023: R$ 82,32
Mar/2023: R$ 81,13
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,21 mi | 1,18 mi | 1,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8418 | R$ 0,8162 | R$ 0,8070 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,21 mi
└─ Por cota
R$ 0,8418
Abr/2023: 1,18 mi
Mar/2023: 1,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
121,49 mi
Abr/2023: 118,44 mi
Mar/2023: 116,46 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,23 mi
92,37%
|
109,17 mi
92,17%
|
107,18 mi
92,03%
|
| CRI/CRA |
9,27 mi
7,63%
|
9,27 mi
7,83%
|
9,28 mi
7,97%
|
Fundos imobiliários
112,23 mi
92,37%
Abr/2023: 109,17 mi (92,17%)
Mar/2023: 107,18 mi (92,03%)
CRI/CRA
9,27 mi
7,63%
Abr/2023: 9,27 mi (7,83%)
Mar/2023: 9,28 mi (7,97%)