PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
14/07/2023 17:36
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 125,87 mi | 122,99 mi | 119,90 mi |
| Patrimônio líquido | 124,49 mi | 121,60 mi | 118,54 mi |
| Total dos passivos | 1,38 mi | 1,39 mi | 1,35 mi |
| Liquidez total | 1,53 mi | 1,48 mi | 1,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,13% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
125,87 mi
Mai/2023: 122,99 mi
Abr/2023: 119,90 mi
Patrimônio líquido
124,49 mi
Mai/2023: 121,60 mi
Abr/2023: 118,54 mi
Total dos passivos
1,38 mi
Mai/2023: 1,39 mi
Abr/2023: 1,35 mi
Liquidez total
1,53 mi
Mai/2023: 1,48 mi
Abr/2023: 1,46 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 1,13%
Abr/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.129 | 12.110 | 12.143 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,45 | R$ 84,44 | R$ 82,32 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Mai/2023: 1.440.000
Abr/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.129
Mai/2023: 12.110
Abr/2023: 12.143
Valor patrimonial por cota
R$ 86,45
Mai/2023: R$ 84,44
Abr/2023: R$ 82,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,24 mi | 1,21 mi | 1,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8578 | R$ 0,8418 | R$ 0,8162 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,8578
Mai/2023: 1,21 mi
Abr/2023: 1,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
124,32 mi
Mai/2023: 121,49 mi
Abr/2023: 118,44 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
115,07 mi
92,56%
|
112,23 mi
92,37%
|
109,17 mi
92,17%
|
| CRI/CRA |
9,25 mi
7,44%
|
9,27 mi
7,63%
|
9,27 mi
7,83%
|
Fundos imobiliários
115,07 mi
92,56%
Mai/2023: 112,23 mi (92,37%)
Abr/2023: 109,17 mi (92,17%)
CRI/CRA
9,25 mi
7,44%
Mai/2023: 9,27 mi (7,63%)
Abr/2023: 9,27 mi (7,83%)