PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 19:15
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 123,61 mi | 122,38 mi | 131,09 mi |
| Patrimônio líquido | 120,99 mi | 120,77 mi | 124,35 mi |
| Total dos passivos | 2,62 mi | 1,61 mi | 6,74 mi |
| Liquidez total | 2,42 mi | 1,39 mi | 6,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,12% | 1,31% | 5,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
123,61 mi
Nov/2022: 122,38 mi
Out/2022: 131,09 mi
Patrimônio líquido
120,99 mi
Nov/2022: 120,77 mi
Out/2022: 124,35 mi
Total dos passivos
2,62 mi
Nov/2022: 1,61 mi
Out/2022: 6,74 mi
Liquidez total
2,42 mi
Nov/2022: 1,39 mi
Out/2022: 6,68 mi
Índice de solvência
2,12%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,31%
Out/2022: 5,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.069 | 12.075 | 12.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,02 | R$ 83,87 | R$ 86,36 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Nov/2022: 1.440.000
Out/2022: 1.440.000
Número de cotistas
12.069
Nov/2022: 12.075
Out/2022: 12.075
Valor patrimonial por cota
R$ 84,02
Nov/2022: R$ 83,87
Out/2022: R$ 86,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2022: 1,08 mi
Out/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
121,19 mi
Nov/2022: 120,99 mi
Out/2022: 124,41 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,51 mi
91,18%
|
109,99 mi
90,91%
|
108,56 mi
87,26%
|
| CRI/CRA |
10,69 mi
8,82%
|
-
-
|
-
-
|
Fundos imobiliários
110,51 mi
91,18%
Nov/2022: 109,99 mi (90,91%)
Out/2022: 108,56 mi (87,26%)
CRI/CRA
10,69 mi
8,82%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)