PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 19:28
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 120,10 mi | 123,61 mi | 122,38 mi |
| Patrimônio líquido | 118,78 mi | 120,99 mi | 120,77 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 2,62 mi | 1,61 mi |
| Liquidez total | 1,33 mi | 2,42 mi | 1,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 2,12% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
120,10 mi
Dez/2022: 123,61 mi
Nov/2022: 122,38 mi
Patrimônio líquido
118,78 mi
Dez/2022: 120,99 mi
Nov/2022: 120,77 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Dez/2022: 2,62 mi
Nov/2022: 1,61 mi
Liquidez total
1,33 mi
Dez/2022: 2,42 mi
Nov/2022: 1,39 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 2,12%
Nov/2022: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.171 | 12.069 | 12.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,48 | R$ 84,02 | R$ 83,87 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Dez/2022: 1.440.000
Nov/2022: 1.440.000
Número de cotistas
12.171
Dez/2022: 12.069
Nov/2022: 12.075
Valor patrimonial por cota
R$ 82,48
Dez/2022: R$ 84,02
Nov/2022: R$ 83,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7775 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,7775
Dez/2022: 1,08 mi
Nov/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
118,77 mi
Dez/2022: 121,19 mi
Nov/2022: 120,99 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
108,20 mi
91,11%
|
110,51 mi
91,18%
|
109,99 mi
90,91%
|
| CRI/CRA |
10,56 mi
8,89%
|
10,69 mi
8,82%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
108,20 mi
91,11%
Dez/2022: 110,51 mi (91,18%)
Nov/2022: 109,99 mi (90,91%)
CRI/CRA
10,56 mi
8,89%
Dez/2022: 10,69 mi (8,82%)
Nov/2022: - (-)