PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 15/12/2023 16:15

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 122,86 mi
Out/2023: 123,44 mi Set/2023: 126,16 mi
Patrimônio líquido 121,73 mi
Out/2023: 122,24 mi Set/2023: 124,96 mi
Total dos passivos 1,12 mi
Out/2023: 1,20 mi Set/2023: 1,20 mi
Liquidez total 2,24 mi
Out/2023: 5,40 mi Set/2023: 15,45 mi
Índice de solvência 0,92%

Passivos / Ativo

Out/2023: 0,98% Set/2023: 0,95%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Out/2023: 1.440.000 Set/2023: 1.440.000
Número de cotistas 12.318
Out/2023: 12.321 Set/2023: 12.320
Valor patrimonial por cota R$ 84,54
Out/2023: R$ 84,89 Set/2023: R$ 86,78

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 936.000,00
└─ Por cota R$ 0,6500
Out/2023: 1,08 mi Set/2023: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Out/2023: - Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido
120,62 mi
Out/2023: 118,03 mi Set/2023: 110,71 mi
Fundos imobiliários
107,85 mi 89,41%
Out/2023: 105,21 mi (89,13%) Set/2023: 97,69 mi (88,25%)
CRI/CRA
12,77 mi 10,59%
Out/2023: 12,82 mi (10,87%) Set/2023: 13,01 mi (11,75%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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