PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 16:15
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,86 mi | 123,44 mi | 126,16 mi |
| Patrimônio líquido | 121,73 mi | 122,24 mi | 124,96 mi |
| Total dos passivos | 1,12 mi | 1,20 mi | 1,20 mi |
| Liquidez total | 2,24 mi | 5,40 mi | 15,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 0,98% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,86 mi
Out/2023: 123,44 mi
Set/2023: 126,16 mi
Patrimônio líquido
121,73 mi
Out/2023: 122,24 mi
Set/2023: 124,96 mi
Total dos passivos
1,12 mi
Out/2023: 1,20 mi
Set/2023: 1,20 mi
Liquidez total
2,24 mi
Out/2023: 5,40 mi
Set/2023: 15,45 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,98%
Set/2023: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.318 | 12.321 | 12.320 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,54 | R$ 84,89 | R$ 86,78 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Out/2023: 1.440.000
Set/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.318
Out/2023: 12.321
Set/2023: 12.320
Valor patrimonial por cota
R$ 84,54
Out/2023: R$ 84,89
Set/2023: R$ 86,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 936.000,00 | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
936.000,00
└─ Por cota
R$ 0,6500
Out/2023: 1,08 mi
Set/2023: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
120,62 mi
Out/2023: 118,03 mi
Set/2023: 110,71 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,85 mi
89,41%
|
105,21 mi
89,13%
|
97,69 mi
88,25%
|
| CRI/CRA |
12,77 mi
10,59%
|
12,82 mi
10,87%
|
13,01 mi
11,75%
|
Fundos imobiliários
107,85 mi
89,41%
Out/2023: 105,21 mi (89,13%)
Set/2023: 97,69 mi (88,25%)
CRI/CRA
12,77 mi
10,59%
Out/2023: 12,82 mi (10,87%)
Set/2023: 13,01 mi (11,75%)