PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 16:27
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,82 mi | 125,87 mi | 122,99 mi |
| Patrimônio líquido | 125,51 mi | 124,49 mi | 121,60 mi |
| Total dos passivos | 1,31 mi | 1,38 mi | 1,39 mi |
| Liquidez total | 1,56 mi | 1,53 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,04% | 1,10% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,82 mi
Jun/2023: 125,87 mi
Mai/2023: 122,99 mi
Patrimônio líquido
125,51 mi
Jun/2023: 124,49 mi
Mai/2023: 121,60 mi
Total dos passivos
1,31 mi
Jun/2023: 1,38 mi
Mai/2023: 1,39 mi
Liquidez total
1,56 mi
Jun/2023: 1,53 mi
Mai/2023: 1,48 mi
Índice de solvência
1,04%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,10%
Mai/2023: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.241 | 12.129 | 12.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,16 | R$ 86,45 | R$ 84,44 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jun/2023: 1.440.000
Mai/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.241
Jun/2023: 12.129
Mai/2023: 12.110
Valor patrimonial por cota
R$ 87,16
Jun/2023: R$ 86,45
Mai/2023: R$ 84,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,24 mi | 1,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8324 | R$ 0,8578 | R$ 0,8418 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,8324
Jun/2023: 1,24 mi
Mai/2023: 1,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
122,34 mi
Jun/2023: 124,32 mi
Mai/2023: 121,49 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
113,12 mi
92,46%
|
115,07 mi
92,56%
|
112,23 mi
92,37%
|
| CRI/CRA |
9,22 mi
7,54%
|
9,25 mi
7,44%
|
9,27 mi
7,63%
|
Fundos imobiliários
113,12 mi
92,46%
Jun/2023: 115,07 mi (92,56%)
Mai/2023: 112,23 mi (92,37%)
CRI/CRA
9,22 mi
7,54%
Jun/2023: 9,25 mi (7,44%)
Mai/2023: 9,27 mi (7,63%)