PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
17/04/2023 14:48
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 118,66 mi | 118,83 mi | 120,10 mi |
| Patrimônio líquido | 116,82 mi | 117,54 mi | 118,78 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,30 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 2,20 mi | 1,39 mi | 1,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,09% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
118,66 mi
Fev/2023: 118,83 mi
Jan/2023: 120,10 mi
Patrimônio líquido
116,82 mi
Fev/2023: 117,54 mi
Jan/2023: 118,78 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Fev/2023: 1,30 mi
Jan/2023: 1,32 mi
Liquidez total
2,20 mi
Fev/2023: 1,39 mi
Jan/2023: 1,33 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,09%
Jan/2023: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.157 | 12.203 | 12.171 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 81,13 | R$ 81,62 | R$ 82,48 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Fev/2023: 1.440.000
Jan/2023: 1.440.000
Número de cotistas
12.157
Fev/2023: 12.203
Jan/2023: 12.171
Valor patrimonial por cota
R$ 81,13
Fev/2023: R$ 81,62
Jan/2023: R$ 82,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,16 mi | 1,12 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8070 | R$ 0,7757 | R$ 0,7775 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,8070
Fev/2023: 1,12 mi
Jan/2023: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
116,46 mi
Fev/2023: 117,44 mi
Jan/2023: 118,77 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,18 mi
92,03%
|
106,97 mi
91,08%
|
108,20 mi
91,11%
|
| CRI/CRA |
9,28 mi
7,97%
|
10,48 mi
8,92%
|
10,56 mi
8,89%
|
Fundos imobiliários
107,18 mi
92,03%
Fev/2023: 106,97 mi (91,08%)
Jan/2023: 108,20 mi (91,11%)
CRI/CRA
9,28 mi
7,97%
Fev/2023: 10,48 mi (8,92%)
Jan/2023: 10,56 mi (8,89%)