PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2022
Entrega 15/09/2022 17:00

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 128,07 mi
Jul/2022: 126,01 mi Jun/2022: 126,23 mi
Patrimônio líquido 126,12 mi
Jul/2022: 123,77 mi Jun/2022: 124,04 mi
Total dos passivos 1,95 mi
Jul/2022: 2,25 mi Jun/2022: 2,18 mi
Liquidez total 2,19 mi
Jul/2022: 898.856,32 Jun/2022: 7,24 mi
Índice de solvência 1,52%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,78% Jun/2022: 1,73%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Jul/2022: 1.440.000 Jun/2022: 1.440.000
Número de cotistas 11.903
Jul/2022: 11.733 Jun/2022: 11.631
Valor patrimonial por cota R$ 87,58
Jul/2022: R$ 85,95 Jun/2022: R$ 86,14

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,08 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Jul/2022: 1,08 mi Jun/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2022: - Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido
125,79 mi
Jul/2022: 124,49 mi Jun/2022: 118,97 mi
Fundos imobiliários
109,53 mi 87,07%
Jul/2022: 107,29 mi (86,19%) Jun/2022: 106,54 mi (89,55%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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