PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 17:00
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,07 mi | 126,01 mi | 126,23 mi |
| Patrimônio líquido | 126,12 mi | 123,77 mi | 124,04 mi |
| Total dos passivos | 1,95 mi | 2,25 mi | 2,18 mi |
| Liquidez total | 2,19 mi | 898.856,32 | 7,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,52% | 1,78% | 1,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
128,07 mi
Jul/2022: 126,01 mi
Jun/2022: 126,23 mi
Patrimônio líquido
126,12 mi
Jul/2022: 123,77 mi
Jun/2022: 124,04 mi
Total dos passivos
1,95 mi
Jul/2022: 2,25 mi
Jun/2022: 2,18 mi
Liquidez total
2,19 mi
Jul/2022: 898.856,32
Jun/2022: 7,24 mi
Índice de solvência
1,52%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 1,78%
Jun/2022: 1,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.903 | 11.733 | 11.631 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,58 | R$ 85,95 | R$ 86,14 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jul/2022: 1.440.000
Jun/2022: 1.440.000
Número de cotistas
11.903
Jul/2022: 11.733
Jun/2022: 11.631
Valor patrimonial por cota
R$ 87,58
Jul/2022: R$ 85,95
Jun/2022: R$ 86,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2022: 1,08 mi
Jun/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
125,79 mi
Jul/2022: 124,49 mi
Jun/2022: 118,97 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,53 mi
87,07%
|
107,29 mi
86,19%
|
106,54 mi
89,55%
|
Fundos imobiliários
109,53 mi
87,07%
Jul/2022: 107,29 mi (86,19%)
Jun/2022: 106,54 mi (89,55%)