PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 09:22
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 129,15 mi | 128,07 mi | 126,01 mi |
| Patrimônio líquido | 125,08 mi | 126,12 mi | 123,77 mi |
| Total dos passivos | 4,07 mi | 1,95 mi | 2,25 mi |
| Liquidez total | 4,59 mi | 2,19 mi | 898.856,32 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,15% | 1,52% | 1,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
129,15 mi
Ago/2022: 128,07 mi
Jul/2022: 126,01 mi
Patrimônio líquido
125,08 mi
Ago/2022: 126,12 mi
Jul/2022: 123,77 mi
Total dos passivos
4,07 mi
Ago/2022: 1,95 mi
Jul/2022: 2,25 mi
Liquidez total
4,59 mi
Ago/2022: 2,19 mi
Jul/2022: 898.856,32
Índice de solvência
3,15%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 1,52%
Jul/2022: 1,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.112 | 11.903 | 11.733 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,86 | R$ 87,58 | R$ 85,95 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Ago/2022: 1.440.000
Jul/2022: 1.440.000
Número de cotistas
12.112
Ago/2022: 11.903
Jul/2022: 11.733
Valor patrimonial por cota
R$ 86,86
Ago/2022: R$ 87,58
Jul/2022: R$ 85,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2022: 1,08 mi
Jul/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
124,56 mi
Ago/2022: 125,79 mi
Jul/2022: 124,49 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
108,52 mi
87,12%
|
109,53 mi
87,07%
|
107,29 mi
86,19%
|
Fundos imobiliários
108,52 mi
87,12%
Ago/2022: 109,53 mi (87,07%)
Jul/2022: 107,29 mi (86,19%)