PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 15:54
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 131,09 mi | 129,15 mi | 128,07 mi |
| Patrimônio líquido | 124,35 mi | 125,08 mi | 126,12 mi |
| Total dos passivos | 6,74 mi | 4,07 mi | 1,95 mi |
| Liquidez total | 6,68 mi | 4,59 mi | 2,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,14% | 3,15% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
131,09 mi
Set/2022: 129,15 mi
Ago/2022: 128,07 mi
Patrimônio líquido
124,35 mi
Set/2022: 125,08 mi
Ago/2022: 126,12 mi
Total dos passivos
6,74 mi
Set/2022: 4,07 mi
Ago/2022: 1,95 mi
Liquidez total
6,68 mi
Set/2022: 4,59 mi
Ago/2022: 2,19 mi
Índice de solvência
5,14%
Passivos / Ativo
Set/2022: 3,15%
Ago/2022: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.075 | 12.112 | 11.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,36 | R$ 86,86 | R$ 87,58 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Set/2022: 1.440.000
Ago/2022: 1.440.000
Número de cotistas
12.075
Set/2022: 12.112
Ago/2022: 11.903
Valor patrimonial por cota
R$ 86,36
Set/2022: R$ 86,86
Ago/2022: R$ 87,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2022: 1,08 mi
Ago/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
124,41 mi
Set/2022: 124,56 mi
Ago/2022: 125,79 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
108,56 mi
87,26%
|
108,52 mi
87,12%
|
109,53 mi
87,07%
|
Fundos imobiliários
108,56 mi
87,26%
Set/2022: 108,52 mi (87,12%)
Ago/2022: 109,53 mi (87,07%)