PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 11:38
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,25 mi | 128,47 mi | 129,75 mi |
| Patrimônio líquido | 125,34 mi | 126,32 mi | 127,58 mi |
| Total dos passivos | 1,91 mi | 2,15 mi | 2,17 mi |
| Liquidez total | 5,41 mi | 3,36 mi | 2,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,50% | 1,67% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
127,25 mi
Jan/2022: 128,47 mi
Dez/2021: 129,75 mi
Patrimônio líquido
125,34 mi
Jan/2022: 126,32 mi
Dez/2021: 127,58 mi
Total dos passivos
1,91 mi
Jan/2022: 2,15 mi
Dez/2021: 2,17 mi
Liquidez total
5,41 mi
Jan/2022: 3,36 mi
Dez/2021: 2,46 mi
Índice de solvência
1,50%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 1,67%
Dez/2021: 1,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.519 | 11.400 | 11.355 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,04 | R$ 87,73 | R$ 88,60 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jan/2022: 1.440.000
Dez/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.519
Jan/2022: 11.400
Dez/2021: 11.355
Valor patrimonial por cota
R$ 87,04
Jan/2022: R$ 87,73
Dez/2021: R$ 88,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jan/2022: 1,08 mi
Dez/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2022: -
Dez/2021: -
Investimentos
Total investido
121,84 mi
Jan/2022: 124,91 mi
Dez/2021: 127,29 mi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,55 mi
89,91%
|
110,62 mi
88,56%
|
112,86 mi
88,66%
|
Fundos imobiliários
109,55 mi
89,91%
Jan/2022: 110,62 mi (88,56%)
Dez/2021: 112,86 mi (88,66%)