PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2022
Entrega
13/05/2022 14:51
Abril/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,32 mi | 127,68 mi | 127,25 mi |
| Patrimônio líquido | 126,00 mi | 125,55 mi | 125,34 mi |
| Total dos passivos | 2,32 mi | 2,13 mi | 1,91 mi |
| Liquidez total | 4,08 mi | 5,43 mi | 5,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,81% | 1,67% | 1,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
128,32 mi
Mar/2022: 127,68 mi
Fev/2022: 127,25 mi
Patrimônio líquido
126,00 mi
Mar/2022: 125,55 mi
Fev/2022: 125,34 mi
Total dos passivos
2,32 mi
Mar/2022: 2,13 mi
Fev/2022: 1,91 mi
Liquidez total
4,08 mi
Mar/2022: 5,43 mi
Fev/2022: 5,41 mi
Índice de solvência
1,81%
Passivos / Ativo
Mar/2022: 1,67%
Fev/2022: 1,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.514 | 11.505 | 11.519 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,50 | R$ 87,19 | R$ 87,04 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Mar/2022: 1.440.000
Fev/2022: 1.440.000
Número de cotistas
11.514
Mar/2022: 11.505
Fev/2022: 11.519
Valor patrimonial por cota
R$ 87,50
Mar/2022: R$ 87,19
Fev/2022: R$ 87,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Mar/2022: 1,08 mi
Fev/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2022: -
Fev/2022: -
Investimentos
Total investido
124,24 mi
Mar/2022: 122,26 mi
Fev/2022: 121,84 mi
| Tipo de ativo | Abr/2022 | Mar/2022 | Fev/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
106,40 mi
85,64%
|
110,24 mi
90,18%
|
109,55 mi
89,91%
|
Fundos imobiliários
106,40 mi
85,64%
Mar/2022: 110,24 mi (90,18%)
Fev/2022: 109,55 mi (89,91%)