PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
18/01/2022 03:53
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 129,75 mi | 135,34 mi | 128,47 mi |
| Patrimônio líquido | 127,58 mi | 122,12 mi | 127,25 mi |
| Total dos passivos | 2,17 mi | 13,22 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 2,46 mi | 14,57 mi | 3,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 9,77% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
129,75 mi
Nov/2021: 135,34 mi
Out/2021: 128,47 mi
Patrimônio líquido
127,58 mi
Nov/2021: 122,12 mi
Out/2021: 127,25 mi
Total dos passivos
2,17 mi
Nov/2021: 13,22 mi
Out/2021: 1,22 mi
Liquidez total
2,46 mi
Nov/2021: 14,57 mi
Out/2021: 3,08 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 9,77%
Out/2021: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.355 | 11.327 | 11.397 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,60 | R$ 84,81 | R$ 88,37 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Nov/2021: 1.440.000
Out/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.355
Nov/2021: 11.327
Out/2021: 11.397
Valor patrimonial por cota
R$ 88,60
Nov/2021: R$ 84,81
Out/2021: R$ 88,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Nov/2021: 1,08 mi
Out/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
127,29 mi
Nov/2021: 120,77 mi
Out/2021: 125,39 mi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
112,86 mi
88,66%
|
111,07 mi
91,96%
|
108,89 mi
86,84%
|
Fundos imobiliários
112,86 mi
88,66%
Nov/2021: 111,07 mi (91,96%)
Out/2021: 108,89 mi (86,84%)