PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2021
Entrega 18/01/2022 03:53

Informes Periódicos

Dezembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 129,75 mi
Nov/2021: 135,34 mi Out/2021: 128,47 mi
Patrimônio líquido 127,58 mi
Nov/2021: 122,12 mi Out/2021: 127,25 mi
Total dos passivos 2,17 mi
Nov/2021: 13,22 mi Out/2021: 1,22 mi
Liquidez total 2,46 mi
Nov/2021: 14,57 mi Out/2021: 3,08 mi
Índice de solvência 1,67%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 9,77% Out/2021: 0,95%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: - Out/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Nov/2021: 1.440.000 Out/2021: 1.440.000
Número de cotistas 11.355
Nov/2021: 11.327 Out/2021: 11.397
Valor patrimonial por cota R$ 88,60
Nov/2021: R$ 84,81 Out/2021: R$ 88,37

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,08 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Nov/2021: 1,08 mi Out/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Nov/2021: - Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Nov/2021: - Out/2021: -

Investimentos

Total investido
127,29 mi
Nov/2021: 120,77 mi Out/2021: 125,39 mi
Fundos imobiliários
112,86 mi 88,66%
Nov/2021: 111,07 mi (91,96%) Out/2021: 108,89 mi (86,84%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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