PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2022
Entrega 15/02/2022 22:59

Informes Periódicos

Janeiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 128,47 mi
Dez/2021: 129,75 mi Nov/2021: 135,34 mi
Patrimônio líquido 126,32 mi
Dez/2021: 127,58 mi Nov/2021: 122,12 mi
Total dos passivos 2,15 mi
Dez/2021: 2,17 mi Nov/2021: 13,22 mi
Liquidez total 3,36 mi
Dez/2021: 2,46 mi Nov/2021: 14,57 mi
Índice de solvência 1,67%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 1,67% Nov/2021: 9,77%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: - Nov/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Dez/2021: 1.440.000 Nov/2021: 1.440.000
Número de cotistas 11.400
Dez/2021: 11.355 Nov/2021: 11.327
Valor patrimonial por cota R$ 87,73
Dez/2021: R$ 88,60 Nov/2021: R$ 84,81

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,08 mi
└─ Por cota R$ 0,7500
Dez/2021: 1,08 mi Nov/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Dez/2021: - Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Dez/2021: - Nov/2021: -

Investimentos

Total investido
124,91 mi
Dez/2021: 127,29 mi Nov/2021: 120,77 mi
Fundos imobiliários
110,62 mi 88,56%
Dez/2021: 112,86 mi (88,66%) Nov/2021: 111,07 mi (91,96%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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