PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
15/02/2022 22:59
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,47 mi | 129,75 mi | 135,34 mi |
| Patrimônio líquido | 126,32 mi | 127,58 mi | 122,12 mi |
| Total dos passivos | 2,15 mi | 2,17 mi | 13,22 mi |
| Liquidez total | 3,36 mi | 2,46 mi | 14,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 1,67% | 9,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
128,47 mi
Dez/2021: 129,75 mi
Nov/2021: 135,34 mi
Patrimônio líquido
126,32 mi
Dez/2021: 127,58 mi
Nov/2021: 122,12 mi
Total dos passivos
2,15 mi
Dez/2021: 2,17 mi
Nov/2021: 13,22 mi
Liquidez total
3,36 mi
Dez/2021: 2,46 mi
Nov/2021: 14,57 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 1,67%
Nov/2021: 9,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.400 | 11.355 | 11.327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,73 | R$ 88,60 | R$ 84,81 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Dez/2021: 1.440.000
Nov/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.400
Dez/2021: 11.355
Nov/2021: 11.327
Valor patrimonial por cota
R$ 87,73
Dez/2021: R$ 88,60
Nov/2021: R$ 84,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Dez/2021: 1,08 mi
Nov/2021: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
124,91 mi
Dez/2021: 127,29 mi
Nov/2021: 120,77 mi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,62 mi
88,56%
|
112,86 mi
88,66%
|
111,07 mi
91,96%
|
Fundos imobiliários
110,62 mi
88,56%
Dez/2021: 112,86 mi (88,66%)
Nov/2021: 111,07 mi (91,96%)