PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 14:39
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 122,38 mi | 131,09 mi | 129,15 mi |
| Patrimônio líquido | 120,77 mi | 124,35 mi | 125,08 mi |
| Total dos passivos | 1,61 mi | 6,74 mi | 4,07 mi |
| Liquidez total | 1,39 mi | 6,68 mi | 4,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 5,14% | 3,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
122,38 mi
Out/2022: 131,09 mi
Set/2022: 129,15 mi
Patrimônio líquido
120,77 mi
Out/2022: 124,35 mi
Set/2022: 125,08 mi
Total dos passivos
1,61 mi
Out/2022: 6,74 mi
Set/2022: 4,07 mi
Liquidez total
1,39 mi
Out/2022: 6,68 mi
Set/2022: 4,59 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Out/2022: 5,14%
Set/2022: 3,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 12.075 | 12.075 | 12.112 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 83,87 | R$ 86,36 | R$ 86,86 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Out/2022: 1.440.000
Set/2022: 1.440.000
Número de cotistas
12.075
Out/2022: 12.075
Set/2022: 12.112
Valor patrimonial por cota
R$ 83,87
Out/2022: R$ 86,36
Set/2022: R$ 86,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2022: 1,08 mi
Set/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
120,99 mi
Out/2022: 124,41 mi
Set/2022: 124,56 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,99 mi
90,91%
|
108,56 mi
87,26%
|
108,52 mi
87,12%
|
Fundos imobiliários
109,99 mi
90,91%
Out/2022: 108,56 mi (87,26%)
Set/2022: 108,52 mi (87,12%)