PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 17:54
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 126,01 mi | 126,23 mi | 128,42 mi |
| Patrimônio líquido | 123,77 mi | 124,04 mi | 126,00 mi |
| Total dos passivos | 2,25 mi | 2,18 mi | 2,42 mi |
| Liquidez total | 898.856,32 | 7,24 mi | 1,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,78% | 1,73% | 1,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
126,01 mi
Jun/2022: 126,23 mi
Mai/2022: 128,42 mi
Patrimônio líquido
123,77 mi
Jun/2022: 124,04 mi
Mai/2022: 126,00 mi
Total dos passivos
2,25 mi
Jun/2022: 2,18 mi
Mai/2022: 2,42 mi
Liquidez total
898.856,32
Jun/2022: 7,24 mi
Mai/2022: 1,08 mi
Índice de solvência
1,78%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 1,73%
Mai/2022: 1,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.733 | 11.631 | 11.503 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 85,95 | R$ 86,14 | R$ 87,50 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jun/2022: 1.440.000
Mai/2022: 1.440.000
Número de cotistas
11.733
Jun/2022: 11.631
Mai/2022: 11.503
Valor patrimonial por cota
R$ 85,95
Jun/2022: R$ 86,14
Mai/2022: R$ 87,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jun/2022: 1,08 mi
Mai/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
124,49 mi
Jun/2022: 118,97 mi
Mai/2022: 127,33 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,29 mi
86,19%
|
106,54 mi
89,55%
|
109,65 mi
86,11%
|
Fundos imobiliários
107,29 mi
86,19%
Jun/2022: 106,54 mi (89,55%)
Mai/2022: 109,65 mi (86,11%)