PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2022
Entrega
19/04/2022 06:33
Março/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 127,68 mi | 127,25 mi | 128,47 mi |
| Patrimônio líquido | 125,55 mi | 125,34 mi | 126,32 mi |
| Total dos passivos | 2,13 mi | 1,91 mi | 2,15 mi |
| Liquidez total | 5,43 mi | 5,41 mi | 3,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,67% | 1,50% | 1,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
127,68 mi
Fev/2022: 127,25 mi
Jan/2022: 128,47 mi
Patrimônio líquido
125,55 mi
Fev/2022: 125,34 mi
Jan/2022: 126,32 mi
Total dos passivos
2,13 mi
Fev/2022: 1,91 mi
Jan/2022: 2,15 mi
Liquidez total
5,43 mi
Fev/2022: 5,41 mi
Jan/2022: 3,36 mi
Índice de solvência
1,67%
Passivos / Ativo
Fev/2022: 1,50%
Jan/2022: 1,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.505 | 11.519 | 11.400 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,19 | R$ 87,04 | R$ 87,73 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Fev/2022: 1.440.000
Jan/2022: 1.440.000
Número de cotistas
11.505
Fev/2022: 11.519
Jan/2022: 11.400
Valor patrimonial por cota
R$ 87,19
Fev/2022: R$ 87,04
Jan/2022: R$ 87,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Fev/2022: 1,08 mi
Jan/2022: 1,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2022: -
Jan/2022: -
Investimentos
Total investido
122,26 mi
Fev/2022: 121,84 mi
Jan/2022: 124,91 mi
| Tipo de ativo | Mar/2022 | Fev/2022 | Jan/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
110,24 mi
90,18%
|
109,55 mi
89,91%
|
110,62 mi
88,56%
|
Fundos imobiliários
110,24 mi
90,18%
Fev/2022: 109,55 mi (89,91%)
Jan/2022: 110,62 mi (88,56%)