PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 14/09/2021 16:59

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 133,45 mi
Jul/2021: 135,27 mi Jun/2021: 132,37 mi
Patrimônio líquido 131,72 mi
Jul/2021: 132,49 mi Jun/2021: 131,07 mi
Total dos passivos 1,73 mi
Jul/2021: 2,78 mi Jun/2021: 1,30 mi
Liquidez total 3,21 mi
Jul/2021: 13,68 mi Jun/2021: 6,12 mi
Índice de solvência 1,30%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 2,06% Jun/2021: 0,98%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: - Jun/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Jul/2021: 1.440.000 Jun/2021: 1.440.000
Número de cotistas 11.119
Jul/2021: 11.146 Jun/2021: 10.995
Valor patrimonial por cota R$ 91,47
Jul/2021: R$ 92,01 Jun/2021: R$ 91,02

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,11 mi
└─ Por cota R$ 0,7699
Jul/2021: 1,11 mi Jun/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2021: - Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
130,24 mi
Jul/2021: 121,59 mi Jun/2021: 126,05 mi
Fundos imobiliários
113,10 mi 86,84%
Jul/2021: 103,60 mi (85,21%) Jun/2021: 107,74 mi (85,47%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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