PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
14/09/2021 16:59
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,45 mi | 135,27 mi | 132,37 mi |
| Patrimônio líquido | 131,72 mi | 132,49 mi | 131,07 mi |
| Total dos passivos | 1,73 mi | 2,78 mi | 1,30 mi |
| Liquidez total | 3,21 mi | 13,68 mi | 6,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,30% | 2,06% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,45 mi
Jul/2021: 135,27 mi
Jun/2021: 132,37 mi
Patrimônio líquido
131,72 mi
Jul/2021: 132,49 mi
Jun/2021: 131,07 mi
Total dos passivos
1,73 mi
Jul/2021: 2,78 mi
Jun/2021: 1,30 mi
Liquidez total
3,21 mi
Jul/2021: 13,68 mi
Jun/2021: 6,12 mi
Índice de solvência
1,30%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 2,06%
Jun/2021: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.119 | 11.146 | 10.995 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,47 | R$ 92,01 | R$ 91,02 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jul/2021: 1.440.000
Jun/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.119
Jul/2021: 11.146
Jun/2021: 10.995
Valor patrimonial por cota
R$ 91,47
Jul/2021: R$ 92,01
Jun/2021: R$ 91,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7699 | R$ 0,7699 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,7699
Jul/2021: 1,11 mi
Jun/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
130,24 mi
Jul/2021: 121,59 mi
Jun/2021: 126,05 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
113,10 mi
86,84%
|
103,60 mi
85,21%
|
107,74 mi
85,47%
|
Fundos imobiliários
113,10 mi
86,84%
Jul/2021: 103,60 mi (85,21%)
Jun/2021: 107,74 mi (85,47%)