PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 18:27
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 129,36 mi | 133,45 mi | 135,27 mi |
| Patrimônio líquido | 127,54 mi | 131,72 mi | 132,49 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,73 mi | 2,78 mi |
| Liquidez total | 3,56 mi | 3,21 mi | 13,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,41% | 1,30% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
129,36 mi
Ago/2021: 133,45 mi
Jul/2021: 135,27 mi
Patrimônio líquido
127,54 mi
Ago/2021: 131,72 mi
Jul/2021: 132,49 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Ago/2021: 1,73 mi
Jul/2021: 2,78 mi
Liquidez total
3,56 mi
Ago/2021: 3,21 mi
Jul/2021: 13,68 mi
Índice de solvência
1,41%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 1,30%
Jul/2021: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.230 | 11.119 | 11.146 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,57 | R$ 91,47 | R$ 92,01 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Ago/2021: 1.440.000
Jul/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.230
Ago/2021: 11.119
Jul/2021: 11.146
Valor patrimonial por cota
R$ 88,57
Ago/2021: R$ 91,47
Jul/2021: R$ 92,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7699 | R$ 0,7699 | R$ 0,7699 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,7699
Ago/2021: 1,11 mi
Jul/2021: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
125,80 mi
Ago/2021: 130,24 mi
Jul/2021: 121,59 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
109,12 mi
86,74%
|
113,10 mi
86,84%
|
103,60 mi
85,21%
|
Fundos imobiliários
109,12 mi
86,74%
Ago/2021: 113,10 mi (86,84%)
Jul/2021: 103,60 mi (85,21%)