PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:17
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 128,47 mi | 129,36 mi | 133,45 mi |
| Patrimônio líquido | 127,25 mi | 127,54 mi | 131,72 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,83 mi | 1,73 mi |
| Liquidez total | 3,08 mi | 3,56 mi | 3,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 1,41% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
128,47 mi
Set/2021: 129,36 mi
Ago/2021: 133,45 mi
Patrimônio líquido
127,25 mi
Set/2021: 127,54 mi
Ago/2021: 131,72 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Set/2021: 1,83 mi
Ago/2021: 1,73 mi
Liquidez total
3,08 mi
Set/2021: 3,56 mi
Ago/2021: 3,21 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Set/2021: 1,41%
Ago/2021: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.397 | 11.230 | 11.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 88,37 | R$ 88,57 | R$ 91,47 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Set/2021: 1.440.000
Ago/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.397
Set/2021: 11.230
Ago/2021: 11.119
Valor patrimonial por cota
R$ 88,37
Set/2021: R$ 88,57
Ago/2021: R$ 91,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7699 | R$ 0,7699 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Set/2021: 1,11 mi
Ago/2021: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
125,39 mi
Set/2021: 125,80 mi
Ago/2021: 130,24 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
108,89 mi
86,84%
|
109,12 mi
86,74%
|
113,10 mi
86,84%
|
Fundos imobiliários
108,89 mi
86,84%
Set/2021: 109,12 mi (86,74%)
Ago/2021: 113,10 mi (86,84%)