PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
11/03/2021 19:03
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,70 mi | 141,27 mi | 139,53 mi |
| Patrimônio líquido | 138,65 mi | 139,39 mi | 138,05 mi |
| Total dos passivos | 2,05 mi | 1,89 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 17,08 mi | 3,37 mi | 2,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,34% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,70 mi
Jan/2021: 141,27 mi
Dez/2020: 139,53 mi
Patrimônio líquido
138,65 mi
Jan/2021: 139,39 mi
Dez/2020: 138,05 mi
Total dos passivos
2,05 mi
Jan/2021: 1,89 mi
Dez/2020: 1,48 mi
Liquidez total
17,08 mi
Jan/2021: 3,37 mi
Dez/2020: 2,12 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,34%
Dez/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 10.348 | 10.119 | 9.893 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,29 | R$ 96,80 | R$ 95,87 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jan/2021: 1.440.000
Dez/2020: 1.440.000
Número de cotistas
10.348
Jan/2021: 10.119
Dez/2020: 9.893
Valor patrimonial por cota
R$ 96,29
Jan/2021: R$ 96,80
Dez/2020: R$ 95,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 993.600,00 | 993.600,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jan/2021: 993.600,00
Dez/2020: 993.600,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
123,55 mi
Jan/2021: 137,35 mi
Dez/2020: 137,38 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
116,74 mi
94,49%
|
130,65 mi
95,12%
|
130,45 mi
94,95%
|
Fundos imobiliários
116,74 mi
94,49%
Jan/2021: 130,65 mi (95,12%)
Dez/2020: 130,45 mi (94,95%)