PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2021
Entrega 14/05/2021 18:16

Informes Periódicos

Abril/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 137,39 mi
Mar/2021: 138,14 mi Fev/2021: 140,70 mi
Patrimônio líquido 135,66 mi
Mar/2021: 136,30 mi Fev/2021: 138,65 mi
Total dos passivos 1,74 mi
Mar/2021: 1,85 mi Fev/2021: 2,05 mi
Liquidez total 12,54 mi
Mar/2021: 2,48 mi Fev/2021: 17,08 mi
Índice de solvência 1,26%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 1,34% Fev/2021: 1,46%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: - Fev/2021: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Mar/2021: 1.440.000 Fev/2021: 1.440.000
Número de cotistas 10.824
Mar/2021: 10.485 Fev/2021: 10.348
Valor patrimonial por cota R$ 94,21
Mar/2021: R$ 94,65 Fev/2021: R$ 96,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 1,04 mi
└─ Por cota R$ 0,7200
Mar/2021: 1,04 mi Fev/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis -
Mar/2021: - Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2021: - Fev/2021: -

Investimentos

Total investido
124,85 mi
Mar/2021: 135,66 mi Fev/2021: 123,55 mi
Fundos imobiliários
107,48 mi 86,09%
Mar/2021: 118,07 mi (87,03%) Fev/2021: 116,74 mi (94,49%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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