PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
14/05/2021 18:16
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,39 mi | 138,14 mi | 140,70 mi |
| Patrimônio líquido | 135,66 mi | 136,30 mi | 138,65 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 1,85 mi | 2,05 mi |
| Liquidez total | 12,54 mi | 2,48 mi | 17,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,26% | 1,34% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,39 mi
Mar/2021: 138,14 mi
Fev/2021: 140,70 mi
Patrimônio líquido
135,66 mi
Mar/2021: 136,30 mi
Fev/2021: 138,65 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Mar/2021: 1,85 mi
Fev/2021: 2,05 mi
Liquidez total
12,54 mi
Mar/2021: 2,48 mi
Fev/2021: 17,08 mi
Índice de solvência
1,26%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 1,34%
Fev/2021: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 10.824 | 10.485 | 10.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,21 | R$ 94,65 | R$ 96,29 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Mar/2021: 1.440.000
Fev/2021: 1.440.000
Número de cotistas
10.824
Mar/2021: 10.485
Fev/2021: 10.348
Valor patrimonial por cota
R$ 94,21
Mar/2021: R$ 94,65
Fev/2021: R$ 96,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Mar/2021: 1,04 mi
Fev/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2021: -
Fev/2021: -
Investimentos
Total investido
124,85 mi
Mar/2021: 135,66 mi
Fev/2021: 123,55 mi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,48 mi
86,09%
|
118,07 mi
87,03%
|
116,74 mi
94,49%
|
Fundos imobiliários
107,48 mi
86,09%
Mar/2021: 118,07 mi (87,03%)
Fev/2021: 116,74 mi (94,49%)