PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 11:25
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,02 mi | 137,39 mi | 138,14 mi |
| Patrimônio líquido | 133,18 mi | 135,66 mi | 136,30 mi |
| Total dos passivos | 1,83 mi | 1,74 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 9,88 mi | 12,54 mi | 2,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,36% | 1,26% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,02 mi
Abr/2021: 137,39 mi
Mar/2021: 138,14 mi
Patrimônio líquido
133,18 mi
Abr/2021: 135,66 mi
Mar/2021: 136,30 mi
Total dos passivos
1,83 mi
Abr/2021: 1,74 mi
Mar/2021: 1,85 mi
Liquidez total
9,88 mi
Abr/2021: 12,54 mi
Mar/2021: 2,48 mi
Índice de solvência
1,36%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,26%
Mar/2021: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.037 | 10.824 | 10.485 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,49 | R$ 94,21 | R$ 94,65 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Abr/2021: 1.440.000
Mar/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.037
Abr/2021: 10.824
Mar/2021: 10.485
Valor patrimonial por cota
R$ 92,49
Abr/2021: R$ 94,21
Mar/2021: R$ 94,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Abr/2021: 1,04 mi
Mar/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
124,13 mi
Abr/2021: 124,85 mi
Mar/2021: 135,66 mi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
105,07 mi
84,65%
|
107,48 mi
86,09%
|
118,07 mi
87,03%
|
Fundos imobiliários
105,07 mi
84,65%
Abr/2021: 107,48 mi (86,09%)
Mar/2021: 118,07 mi (87,03%)