PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 11:44
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 132,37 mi | 135,02 mi | 137,39 mi |
| Patrimônio líquido | 131,07 mi | 133,18 mi | 135,66 mi |
| Total dos passivos | 1,30 mi | 1,83 mi | 1,74 mi |
| Liquidez total | 6,12 mi | 9,88 mi | 12,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 1,36% | 1,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
132,37 mi
Mai/2021: 135,02 mi
Abr/2021: 137,39 mi
Patrimônio líquido
131,07 mi
Mai/2021: 133,18 mi
Abr/2021: 135,66 mi
Total dos passivos
1,30 mi
Mai/2021: 1,83 mi
Abr/2021: 1,74 mi
Liquidez total
6,12 mi
Mai/2021: 9,88 mi
Abr/2021: 12,54 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 1,36%
Abr/2021: 1,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 10.995 | 11.037 | 10.824 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,02 | R$ 92,49 | R$ 94,21 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Mai/2021: 1.440.000
Abr/2021: 1.440.000
Número de cotistas
10.995
Mai/2021: 11.037
Abr/2021: 10.824
Valor patrimonial por cota
R$ 91,02
Mai/2021: R$ 92,49
Abr/2021: R$ 94,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Mai/2021: 1,04 mi
Abr/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
126,05 mi
Mai/2021: 124,13 mi
Abr/2021: 124,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
107,74 mi
85,47%
|
105,07 mi
84,65%
|
107,48 mi
86,09%
|
Fundos imobiliários
107,74 mi
85,47%
Mai/2021: 105,07 mi (84,65%)
Abr/2021: 107,48 mi (86,09%)