PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 18:51
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 139,53 mi | 137,92 mi | 137,22 mi |
| Patrimônio líquido | 138,05 mi | 136,81 mi | 136,15 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,11 mi | 1,07 mi |
| Liquidez total | 2,12 mi | 850.062,33 | 11,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 0,80% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
139,53 mi
Nov/2020: 137,92 mi
Out/2020: 137,22 mi
Patrimônio líquido
138,05 mi
Nov/2020: 136,81 mi
Out/2020: 136,15 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Nov/2020: 1,11 mi
Out/2020: 1,07 mi
Liquidez total
2,12 mi
Nov/2020: 850.062,33
Out/2020: 11,27 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 0,80%
Out/2020: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: -
Out/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 9.893 | 9.942 | 9.829 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,87 | R$ 95,01 | R$ 94,55 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Nov/2020: 1.440.000
Out/2020: 1.440.000
Número de cotistas
9.893
Nov/2020: 9.942
Out/2020: 9.829
Valor patrimonial por cota
R$ 95,87
Nov/2020: R$ 95,01
Out/2020: R$ 94,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 993.600,00 | 892.800,00 | 892.800,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
993.600,00
└─ Por cota
R$ 0,6900
Nov/2020: 892.800,00
Out/2020: 892.800,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2020: -
Out/2020: -
Investimentos
Total investido
137,38 mi
Nov/2020: 137,06 mi
Out/2020: 125,94 mi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
130,45 mi
94,95%
|
130,06 mi
94,89%
|
125,94 mi
100,00%
|
Fundos imobiliários
130,45 mi
94,95%
Nov/2020: 130,06 mi (94,89%)
Out/2020: 125,94 mi (100,00%)