PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
05/01/2021 15:19
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,92 mi | 137,22 mi | 137,98 mi |
| Patrimônio líquido | 136,81 mi | 136,15 mi | 136,92 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| Liquidez total | 850.062,33 | 11,27 mi | 11,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,78% | 0,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,92 mi
Out/2020: 137,22 mi
Set/2020: 137,98 mi
Patrimônio líquido
136,81 mi
Out/2020: 136,15 mi
Set/2020: 136,92 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Out/2020: 1,07 mi
Set/2020: 1,07 mi
Liquidez total
850.062,33
Out/2020: 11,27 mi
Set/2020: 11,98 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Out/2020: 0,78%
Set/2020: 0,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 9.942 | 9.829 | 9.535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,01 | R$ 94,55 | R$ 95,08 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Out/2020: 1.440.000
Set/2020: 1.440.000
Número de cotistas
9.942
Out/2020: 9.829
Set/2020: 9.535
Valor patrimonial por cota
R$ 95,01
Out/2020: R$ 94,55
Set/2020: R$ 95,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 892.800,00 | 892.800,00 | 864.000,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
892.800,00
└─ Por cota
R$ 0,6200
Out/2020: 892.800,00
Set/2020: 864.000,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2020: -
Set/2020: -
Investimentos
Total investido
137,06 mi
Out/2020: 125,94 mi
Set/2020: 126,01 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
130,06 mi
94,89%
|
125,94 mi
100,00%
|
123,02 mi
97,63%
|
Fundos imobiliários
130,06 mi
94,89%
Out/2020: 125,94 mi (100,00%)
Set/2020: 123,02 mi (97,63%)