PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
15/02/2021 13:55
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,27 mi | 139,53 mi | 137,92 mi |
| Patrimônio líquido | 139,39 mi | 138,05 mi | 136,81 mi |
| Total dos passivos | 1,89 mi | 1,48 mi | 1,11 mi |
| Liquidez total | 3,37 mi | 2,12 mi | 850.062,33 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,06% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,27 mi
Dez/2020: 139,53 mi
Nov/2020: 137,92 mi
Patrimônio líquido
139,39 mi
Dez/2020: 138,05 mi
Nov/2020: 136,81 mi
Total dos passivos
1,89 mi
Dez/2020: 1,48 mi
Nov/2020: 1,11 mi
Liquidez total
3,37 mi
Dez/2020: 2,12 mi
Nov/2020: 850.062,33
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,06%
Nov/2020: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 10.119 | 9.893 | 9.942 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,80 | R$ 95,87 | R$ 95,01 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Dez/2020: 1.440.000
Nov/2020: 1.440.000
Número de cotistas
10.119
Dez/2020: 9.893
Nov/2020: 9.942
Valor patrimonial por cota
R$ 96,80
Dez/2020: R$ 95,87
Nov/2020: R$ 95,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 993.600,00 | 993.600,00 | 892.800,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
993.600,00
└─ Por cota
R$ 0,6900
Dez/2020: 993.600,00
Nov/2020: 892.800,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
137,35 mi
Dez/2020: 137,38 mi
Nov/2020: 137,06 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
130,65 mi
95,12%
|
130,45 mi
94,95%
|
130,06 mi
94,89%
|
Fundos imobiliários
130,65 mi
95,12%
Dez/2020: 130,45 mi (94,95%)
Nov/2020: 130,06 mi (94,89%)