PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:04
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,34 mi | 128,47 mi | 129,36 mi |
| Patrimônio líquido | 122,12 mi | 127,25 mi | 127,54 mi |
| Total dos passivos | 13,22 mi | 1,22 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 14,57 mi | 3,08 mi | 3,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,77% | 0,95% | 1,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,34 mi
Out/2021: 128,47 mi
Set/2021: 129,36 mi
Patrimônio líquido
122,12 mi
Out/2021: 127,25 mi
Set/2021: 127,54 mi
Total dos passivos
13,22 mi
Out/2021: 1,22 mi
Set/2021: 1,83 mi
Liquidez total
14,57 mi
Out/2021: 3,08 mi
Set/2021: 3,56 mi
Índice de solvência
9,77%
Passivos / Ativo
Out/2021: 0,95%
Set/2021: 1,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.327 | 11.397 | 11.230 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 84,81 | R$ 88,37 | R$ 88,57 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Out/2021: 1.440.000
Set/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.327
Out/2021: 11.397
Set/2021: 11.230
Valor patrimonial por cota
R$ 84,81
Out/2021: R$ 88,37
Set/2021: R$ 88,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,08 mi | 1,08 mi | 1,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7500 | R$ 0,7699 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Out/2021: 1,08 mi
Set/2021: 1,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
120,77 mi
Out/2021: 125,39 mi
Set/2021: 125,80 mi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
111,07 mi
91,96%
|
108,89 mi
86,84%
|
109,12 mi
86,74%
|
Fundos imobiliários
111,07 mi
91,96%
Out/2021: 108,89 mi (86,84%)
Set/2021: 109,12 mi (86,74%)