PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
13/08/2021 17:46
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 135,27 mi | 132,37 mi | 135,02 mi |
| Patrimônio líquido | 132,49 mi | 131,07 mi | 133,18 mi |
| Total dos passivos | 2,78 mi | 1,30 mi | 1,83 mi |
| Liquidez total | 13,68 mi | 6,12 mi | 9,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,06% | 0,98% | 1,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
135,27 mi
Jun/2021: 132,37 mi
Mai/2021: 135,02 mi
Patrimônio líquido
132,49 mi
Jun/2021: 131,07 mi
Mai/2021: 133,18 mi
Total dos passivos
2,78 mi
Jun/2021: 1,30 mi
Mai/2021: 1,83 mi
Liquidez total
13,68 mi
Jun/2021: 6,12 mi
Mai/2021: 9,88 mi
Índice de solvência
2,06%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 0,98%
Mai/2021: 1,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 11.146 | 10.995 | 11.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,01 | R$ 91,02 | R$ 92,49 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jun/2021: 1.440.000
Mai/2021: 1.440.000
Número de cotistas
11.146
Jun/2021: 10.995
Mai/2021: 11.037
Valor patrimonial por cota
R$ 92,01
Jun/2021: R$ 91,02
Mai/2021: R$ 92,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,11 mi | 1,04 mi | 1,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7699 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,11 mi
└─ Por cota
R$ 0,7699
Jun/2021: 1,04 mi
Mai/2021: 1,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
121,59 mi
Jun/2021: 126,05 mi
Mai/2021: 124,13 mi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
103,60 mi
85,21%
|
107,74 mi
85,47%
|
105,07 mi
84,65%
|
Fundos imobiliários
103,60 mi
85,21%
Jun/2021: 107,74 mi (85,47%)
Mai/2021: 105,07 mi (84,65%)