PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 17:03
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,14 mi | 140,70 mi | 141,27 mi |
| Patrimônio líquido | 136,30 mi | 138,65 mi | 139,39 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 2,05 mi | 1,89 mi |
| Liquidez total | 2,48 mi | 17,08 mi | 3,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,34% | 1,46% | 1,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,14 mi
Fev/2021: 140,70 mi
Jan/2021: 141,27 mi
Patrimônio líquido
136,30 mi
Fev/2021: 138,65 mi
Jan/2021: 139,39 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Fev/2021: 2,05 mi
Jan/2021: 1,89 mi
Liquidez total
2,48 mi
Fev/2021: 17,08 mi
Jan/2021: 3,37 mi
Índice de solvência
1,34%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,46%
Jan/2021: 1,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 10.485 | 10.348 | 10.119 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,65 | R$ 96,29 | R$ 96,80 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Fev/2021: 1.440.000
Jan/2021: 1.440.000
Número de cotistas
10.485
Fev/2021: 10.348
Jan/2021: 10.119
Valor patrimonial por cota
R$ 94,65
Fev/2021: R$ 96,29
Jan/2021: R$ 96,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,04 mi | 1,04 mi | 993.600,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Fev/2021: 1,04 mi
Jan/2021: 993.600,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
135,66 mi
Fev/2021: 123,55 mi
Jan/2021: 137,35 mi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
118,07 mi
87,03%
|
116,74 mi
94,49%
|
130,65 mi
95,12%
|
Fundos imobiliários
118,07 mi
87,03%
Fev/2021: 116,74 mi (94,49%)
Jan/2021: 130,65 mi (95,12%)