PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
15/09/2020 16:47
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,90 mi | 138,35 mi | 140,44 mi |
| Patrimônio líquido | 136,76 mi | 136,32 mi | 139,62 mi |
| Total dos passivos | 1,14 mi | 2,03 mi | 824.584,53 |
| Liquidez total | 11,73 mi | 1,79 mi | 13,08 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,82% | 1,47% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,90 mi
Jul/2020: 138,35 mi
Jun/2020: 140,44 mi
Patrimônio líquido
136,76 mi
Jul/2020: 136,32 mi
Jun/2020: 139,62 mi
Total dos passivos
1,14 mi
Jul/2020: 2,03 mi
Jun/2020: 824.584,53
Liquidez total
11,73 mi
Jul/2020: 1,79 mi
Jun/2020: 13,08 mi
Índice de solvência
0,82%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 1,47%
Jun/2020: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 8.816 | 8.617 | 8.624 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,97 | R$ 94,67 | R$ 96,96 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jul/2020: 1.440.000
Jun/2020: 1.440.000
Número de cotistas
8.816
Jul/2020: 8.617
Jun/2020: 8.624
Valor patrimonial por cota
R$ 94,97
Jul/2020: R$ 94,67
Jun/2020: R$ 96,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 835.200,00 | 763.200,00 | 662.400,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5300 | R$ 0,4600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
835.200,00
└─ Por cota
R$ 0,5800
Jul/2020: 763.200,00
Jun/2020: 662.400,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
126,13 mi
Jul/2020: 136,56 mi
Jun/2020: 126,73 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
123,16 mi
97,64%
|
133,58 mi
97,82%
|
123,75 mi
97,65%
|
Fundos imobiliários
123,16 mi
97,64%
Jul/2020: 133,58 mi (97,82%)
Jun/2020: 123,75 mi (97,65%)