PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2020
Entrega 15/09/2020 16:47

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 137,90 mi
Jul/2020: 138,35 mi Jun/2020: 140,44 mi
Patrimônio líquido 136,76 mi
Jul/2020: 136,32 mi Jun/2020: 139,62 mi
Total dos passivos 1,14 mi
Jul/2020: 2,03 mi Jun/2020: 824.584,53
Liquidez total 11,73 mi
Jul/2020: 1,79 mi Jun/2020: 13,08 mi
Índice de solvência 0,82%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 1,47% Jun/2020: 0,59%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: - Jun/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Jul/2020: 1.440.000 Jun/2020: 1.440.000
Número de cotistas 8.816
Jul/2020: 8.617 Jun/2020: 8.624
Valor patrimonial por cota R$ 94,97
Jul/2020: R$ 94,67 Jun/2020: R$ 96,96

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 835.200,00
└─ Por cota R$ 0,5800
Jul/2020: 763.200,00 Jun/2020: 662.400,00
Contas a receber - Aluguéis -
Jul/2020: - Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2020: - Jun/2020: -

Investimentos

Total investido
126,13 mi
Jul/2020: 136,56 mi Jun/2020: 126,73 mi
Fundos imobiliários
123,16 mi 97,64%
Jul/2020: 133,58 mi (97,82%) Jun/2020: 123,75 mi (97,65%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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