PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 17:19
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,98 mi | 137,90 mi | 138,35 mi |
| Patrimônio líquido | 136,92 mi | 136,76 mi | 136,32 mi |
| Total dos passivos | 1,07 mi | 1,14 mi | 2,03 mi |
| Liquidez total | 11,98 mi | 11,73 mi | 1,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,82% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,98 mi
Ago/2020: 137,90 mi
Jul/2020: 138,35 mi
Patrimônio líquido
136,92 mi
Ago/2020: 136,76 mi
Jul/2020: 136,32 mi
Total dos passivos
1,07 mi
Ago/2020: 1,14 mi
Jul/2020: 2,03 mi
Liquidez total
11,98 mi
Ago/2020: 11,73 mi
Jul/2020: 1,79 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 0,82%
Jul/2020: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 9.535 | 8.816 | 8.617 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,08 | R$ 94,97 | R$ 94,67 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Ago/2020: 1.440.000
Jul/2020: 1.440.000
Número de cotistas
9.535
Ago/2020: 8.816
Jul/2020: 8.617
Valor patrimonial por cota
R$ 95,08
Ago/2020: R$ 94,97
Jul/2020: R$ 94,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 864.000,00 | 835.200,00 | 763.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 | R$ 0,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
864.000,00
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2020: 835.200,00
Jul/2020: 763.200,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Investimentos
Total investido
126,01 mi
Ago/2020: 126,13 mi
Jul/2020: 136,56 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
123,02 mi
97,63%
|
123,16 mi
97,64%
|
133,58 mi
97,82%
|
Fundos imobiliários
123,02 mi
97,63%
Ago/2020: 123,16 mi (97,64%)
Jul/2020: 133,58 mi (97,82%)