PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2020
Entrega 16/11/2020 18:57

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 137,22 mi
Set/2020: 137,98 mi Ago/2020: 137,90 mi
Patrimônio líquido 136,15 mi
Set/2020: 136,92 mi Ago/2020: 136,76 mi
Total dos passivos 1,07 mi
Set/2020: 1,07 mi Ago/2020: 1,14 mi
Liquidez total 11,27 mi
Set/2020: 11,98 mi Ago/2020: 11,73 mi
Índice de solvência 0,78%

Passivos / Ativo

Set/2020: 0,78% Ago/2020: 0,82%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: - Ago/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Set/2020: 1.440.000 Ago/2020: 1.440.000
Número de cotistas 9.829
Set/2020: 9.535 Ago/2020: 8.816
Valor patrimonial por cota R$ 94,55
Set/2020: R$ 95,08 Ago/2020: R$ 94,97

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 892.800,00
└─ Por cota R$ 0,6200
Set/2020: 864.000,00 Ago/2020: 835.200,00
Contas a receber - Aluguéis -
Set/2020: - Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2020: - Ago/2020: -

Investimentos

Total investido
125,94 mi
Set/2020: 126,01 mi Ago/2020: 126,13 mi
Fundos imobiliários
125,94 mi 100,00%
Set/2020: 123,02 mi (97,63%) Ago/2020: 123,16 mi (97,64%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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