PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
16/11/2020 18:57
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 137,22 mi | 137,98 mi | 137,90 mi |
| Patrimônio líquido | 136,15 mi | 136,92 mi | 136,76 mi |
| Total dos passivos | 1,07 mi | 1,07 mi | 1,14 mi |
| Liquidez total | 11,27 mi | 11,98 mi | 11,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,78% | 0,78% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
137,22 mi
Set/2020: 137,98 mi
Ago/2020: 137,90 mi
Patrimônio líquido
136,15 mi
Set/2020: 136,92 mi
Ago/2020: 136,76 mi
Total dos passivos
1,07 mi
Set/2020: 1,07 mi
Ago/2020: 1,14 mi
Liquidez total
11,27 mi
Set/2020: 11,98 mi
Ago/2020: 11,73 mi
Índice de solvência
0,78%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,78%
Ago/2020: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 9.829 | 9.535 | 8.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,55 | R$ 95,08 | R$ 94,97 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Set/2020: 1.440.000
Ago/2020: 1.440.000
Número de cotistas
9.829
Set/2020: 9.535
Ago/2020: 8.816
Valor patrimonial por cota
R$ 94,55
Set/2020: R$ 95,08
Ago/2020: R$ 94,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 892.800,00 | 864.000,00 | 835.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,6200 | R$ 0,6000 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
892.800,00
└─ Por cota
R$ 0,6200
Set/2020: 864.000,00
Ago/2020: 835.200,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2020: -
Ago/2020: -
Investimentos
Total investido
125,94 mi
Set/2020: 126,01 mi
Ago/2020: 126,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
125,94 mi
100,00%
|
123,02 mi
97,63%
|
123,16 mi
97,64%
|
Fundos imobiliários
125,94 mi
100,00%
Set/2020: 123,02 mi (97,63%)
Ago/2020: 123,16 mi (97,64%)