PSEC11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/04/2020

Entrega

15/05/2020 14:13

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Ativo	131,53 mi	136,45 mi	161,52 mi
Patrimônio líquido	130,94 mi	127,74 mi	138,66 mi
Total dos passivos	584.365,74	8,71 mi	22,86 mi
Liquidez total	11,02 mi	49,69 mi	114,56 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,44%	6,39%	14,15%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 131,53 mi

Mar/2020: 136,45 mi Fev/2020: 161,52 mi

Patrimônio líquido 130,94 mi

Mar/2020: 127,74 mi Fev/2020: 138,66 mi

Total dos passivos 584.365,74

Mar/2020: 8,71 mi Fev/2020: 22,86 mi

Liquidez total 11,02 mi

Mar/2020: 49,69 mi Fev/2020: 114,56 mi

Índice de solvência 0,44%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 6,39% Fev/2020: 14,15%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Número de cotas emitidas	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Número de cotistas	8.926	9.095	9.491
Valor patrimonial por cota	R$ 90,93	R$ 88,71	R$ 96,29

Número de cotas emitidas 1.440.000

Mar/2020: 1.440.000 Fev/2020: 1.440.000

Número de cotistas 8.926

Mar/2020: 9.095 Fev/2020: 9.491

Valor patrimonial por cota R$ 90,93

Mar/2020: R$ 88,71 Fev/2020: R$ 96,29

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Rendimentos a distribuir	475.200,00	-	-
└─ Por cota	R$ 0,3300	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 475.200,00

└─ Por cota R$ 0,3300

Mar/2020: - Fev/2020: -

Contas a receber - Aluguéis -

Mar/2020: - Fev/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Mar/2020: - Fev/2020: -

Investimentos

Total investido

120,51 mi

Mar/2020: 86,76 mi Fev/2020: 46,96 mi

Tipo de ativo	Abr/2020	Mar/2020	Fev/2020
Fundos imobiliários	117,50 mi 97,51%	81,28 mi 93,68%	34,44 mi 73,34%

Fundos imobiliários

117,50 mi 97,51%

Mar/2020: 81,28 mi (93,68%) Fev/2020: 34,44 mi (73,34%)

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