PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2020
Entrega 15/05/2020 14:13

Informes Periódicos

Abril/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 131,53 mi
Mar/2020: 136,45 mi Fev/2020: 161,52 mi
Patrimônio líquido 130,94 mi
Mar/2020: 127,74 mi Fev/2020: 138,66 mi
Total dos passivos 584.365,74
Mar/2020: 8,71 mi Fev/2020: 22,86 mi
Liquidez total 11,02 mi
Mar/2020: 49,69 mi Fev/2020: 114,56 mi
Índice de solvência 0,44%

Passivos / Ativo

Mar/2020: 6,39% Fev/2020: 14,15%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2020: - Fev/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Mar/2020: 1.440.000 Fev/2020: 1.440.000
Número de cotistas 8.926
Mar/2020: 9.095 Fev/2020: 9.491
Valor patrimonial por cota R$ 90,93
Mar/2020: R$ 88,71 Fev/2020: R$ 96,29

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 475.200,00
└─ Por cota R$ 0,3300
Mar/2020: - Fev/2020: -
Contas a receber - Aluguéis -
Mar/2020: - Fev/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mar/2020: - Fev/2020: -

Investimentos

Total investido
120,51 mi
Mar/2020: 86,76 mi Fev/2020: 46,96 mi
Fundos imobiliários
117,50 mi 97,51%
Mar/2020: 81,28 mi (93,68%) Fev/2020: 34,44 mi (73,34%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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