PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2020
Entrega 15/06/2020 16:09

Informes Periódicos

Maio/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 133,41 mi
Abr/2020: 131,53 mi Mar/2020: 136,45 mi
Patrimônio líquido 132,81 mi
Abr/2020: 130,94 mi Mar/2020: 127,74 mi
Total dos passivos 599.874,55
Abr/2020: 584.365,74 Mar/2020: 8,71 mi
Liquidez total 11,04 mi
Abr/2020: 11,02 mi Mar/2020: 49,69 mi
Índice de solvência 0,45%

Passivos / Ativo

Abr/2020: 0,44% Mar/2020: 6,39%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2020: - Mar/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Abr/2020: 1.440.000 Mar/2020: 1.440.000
Número de cotistas 8.653
Abr/2020: 8.926 Mar/2020: 9.095
Valor patrimonial por cota R$ 92,23
Abr/2020: R$ 90,93 Mar/2020: R$ 88,71

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 489.600,00
└─ Por cota R$ 0,3400
Abr/2020: 475.200,00 Mar/2020: -
Contas a receber - Aluguéis -
Abr/2020: - Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Abr/2020: - Mar/2020: -

Investimentos

Total investido
122,37 mi
Abr/2020: 120,51 mi Mar/2020: 86,76 mi
Fundos imobiliários
119,38 mi 97,56%
Abr/2020: 117,50 mi (97,51%) Mar/2020: 81,28 mi (93,68%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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