PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
15/06/2020 16:09
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 133,41 mi | 131,53 mi | 136,45 mi |
| Patrimônio líquido | 132,81 mi | 130,94 mi | 127,74 mi |
| Total dos passivos | 599.874,55 | 584.365,74 | 8,71 mi |
| Liquidez total | 11,04 mi | 11,02 mi | 49,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,45% | 0,44% | 6,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
133,41 mi
Abr/2020: 131,53 mi
Mar/2020: 136,45 mi
Patrimônio líquido
132,81 mi
Abr/2020: 130,94 mi
Mar/2020: 127,74 mi
Total dos passivos
599.874,55
Abr/2020: 584.365,74
Mar/2020: 8,71 mi
Liquidez total
11,04 mi
Abr/2020: 11,02 mi
Mar/2020: 49,69 mi
Índice de solvência
0,45%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,44%
Mar/2020: 6,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 8.653 | 8.926 | 9.095 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,23 | R$ 90,93 | R$ 88,71 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Abr/2020: 1.440.000
Mar/2020: 1.440.000
Número de cotistas
8.653
Abr/2020: 8.926
Mar/2020: 9.095
Valor patrimonial por cota
R$ 92,23
Abr/2020: R$ 90,93
Mar/2020: R$ 88,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 489.600,00 | 475.200,00 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,3400 | R$ 0,3300 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
489.600,00
└─ Por cota
R$ 0,3400
Abr/2020: 475.200,00
Mar/2020: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Investimentos
Total investido
122,37 mi
Abr/2020: 120,51 mi
Mar/2020: 86,76 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
119,38 mi
97,56%
|
117,50 mi
97,51%
|
81,28 mi
93,68%
|
Fundos imobiliários
119,38 mi
97,56%
Abr/2020: 117,50 mi (97,51%)
Mar/2020: 81,28 mi (93,68%)