PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
15/07/2020 15:56
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,44 mi | 133,41 mi | 131,53 mi |
| Patrimônio líquido | 139,62 mi | 132,81 mi | 130,94 mi |
| Total dos passivos | 824.584,53 | 599.874,55 | 584.365,74 |
| Liquidez total | 13,08 mi | 11,04 mi | 11,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,45% | 0,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,44 mi
Mai/2020: 133,41 mi
Abr/2020: 131,53 mi
Patrimônio líquido
139,62 mi
Mai/2020: 132,81 mi
Abr/2020: 130,94 mi
Total dos passivos
824.584,53
Mai/2020: 599.874,55
Abr/2020: 584.365,74
Liquidez total
13,08 mi
Mai/2020: 11,04 mi
Abr/2020: 11,02 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 0,45%
Abr/2020: 0,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 8.624 | 8.653 | 8.926 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,96 | R$ 92,23 | R$ 90,93 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Mai/2020: 1.440.000
Abr/2020: 1.440.000
Número de cotistas
8.624
Mai/2020: 8.653
Abr/2020: 8.926
Valor patrimonial por cota
R$ 96,96
Mai/2020: R$ 92,23
Abr/2020: R$ 90,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 662.400,00 | 489.600,00 | 475.200,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,4600 | R$ 0,3400 | R$ 0,3300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
662.400,00
└─ Por cota
R$ 0,4600
Mai/2020: 489.600,00
Abr/2020: 475.200,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Investimentos
Total investido
126,73 mi
Mai/2020: 122,37 mi
Abr/2020: 120,51 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
123,75 mi
97,65%
|
119,38 mi
97,56%
|
117,50 mi
97,51%
|
Fundos imobiliários
123,75 mi
97,65%
Mai/2020: 119,38 mi (97,56%)
Abr/2020: 117,50 mi (97,51%)