PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 15/07/2020 15:56

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 140,44 mi
Mai/2020: 133,41 mi Abr/2020: 131,53 mi
Patrimônio líquido 139,62 mi
Mai/2020: 132,81 mi Abr/2020: 130,94 mi
Total dos passivos 824.584,53
Mai/2020: 599.874,55 Abr/2020: 584.365,74
Liquidez total 13,08 mi
Mai/2020: 11,04 mi Abr/2020: 11,02 mi
Índice de solvência 0,59%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 0,45% Abr/2020: 0,44%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: - Abr/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Mai/2020: 1.440.000 Abr/2020: 1.440.000
Número de cotistas 8.624
Mai/2020: 8.653 Abr/2020: 8.926
Valor patrimonial por cota R$ 96,96
Mai/2020: R$ 92,23 Abr/2020: R$ 90,93

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 662.400,00
└─ Por cota R$ 0,4600
Mai/2020: 489.600,00 Abr/2020: 475.200,00
Contas a receber - Aluguéis -
Mai/2020: - Abr/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Mai/2020: - Abr/2020: -

Investimentos

Total investido
126,73 mi
Mai/2020: 122,37 mi Abr/2020: 120,51 mi
Fundos imobiliários
123,75 mi 97,65%
Mai/2020: 119,38 mi (97,56%) Abr/2020: 117,50 mi (97,51%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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