PSEC11
PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 22:02
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 138,35 mi | 140,44 mi | 133,41 mi |
| Patrimônio líquido | 136,32 mi | 139,62 mi | 132,81 mi |
| Total dos passivos | 2,03 mi | 824.584,53 | 599.874,55 |
| Liquidez total | 1,79 mi | 13,08 mi | 11,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 0,59% | 0,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
138,35 mi
Jun/2020: 140,44 mi
Mai/2020: 133,41 mi
Patrimônio líquido
136,32 mi
Jun/2020: 139,62 mi
Mai/2020: 132,81 mi
Total dos passivos
2,03 mi
Jun/2020: 824.584,53
Mai/2020: 599.874,55
Liquidez total
1,79 mi
Jun/2020: 13,08 mi
Mai/2020: 11,04 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,59%
Mai/2020: 0,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| Número de cotistas | 8.617 | 8.624 | 8.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,67 | R$ 96,96 | R$ 92,23 |
Número de cotas emitidas
1.440.000
Jun/2020: 1.440.000
Mai/2020: 1.440.000
Número de cotistas
8.617
Jun/2020: 8.624
Mai/2020: 8.653
Valor patrimonial por cota
R$ 94,67
Jun/2020: R$ 96,96
Mai/2020: R$ 92,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 763.200,00 | 662.400,00 | 489.600,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,5300 | R$ 0,4600 | R$ 0,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
763.200,00
└─ Por cota
R$ 0,5300
Jun/2020: 662.400,00
Mai/2020: 489.600,00
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
136,56 mi
Jun/2020: 126,73 mi
Mai/2020: 122,37 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
133,58 mi
97,82%
|
123,75 mi
97,65%
|
119,38 mi
97,56%
|
Fundos imobiliários
133,58 mi
97,82%
Jun/2020: 123,75 mi (97,65%)
Mai/2020: 119,38 mi (97,56%)