PSEC11

PATRIA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 35.507.457/0001-71
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2020
Entrega 14/08/2020 22:02

Informes Periódicos

Julho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 138,35 mi
Jun/2020: 140,44 mi Mai/2020: 133,41 mi
Patrimônio líquido 136,32 mi
Jun/2020: 139,62 mi Mai/2020: 132,81 mi
Total dos passivos 2,03 mi
Jun/2020: 824.584,53 Mai/2020: 599.874,55
Liquidez total 1,79 mi
Jun/2020: 13,08 mi Mai/2020: 11,04 mi
Índice de solvência 1,47%

Passivos / Ativo

Jun/2020: 0,59% Mai/2020: 0,45%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2020: - Mai/2020: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 1.440.000
Jun/2020: 1.440.000 Mai/2020: 1.440.000
Número de cotistas 8.617
Jun/2020: 8.624 Mai/2020: 8.653
Valor patrimonial por cota R$ 94,67
Jun/2020: R$ 96,96 Mai/2020: R$ 92,23

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 763.200,00
└─ Por cota R$ 0,5300
Jun/2020: 662.400,00 Mai/2020: 489.600,00
Contas a receber - Aluguéis -
Jun/2020: - Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jun/2020: - Mai/2020: -

Investimentos

Total investido
136,56 mi
Jun/2020: 126,73 mi Mai/2020: 122,37 mi
Fundos imobiliários
133,58 mi 97,82%
Jun/2020: 123,75 mi (97,65%) Mai/2020: 119,38 mi (97,56%)
Página do fundo PSEC11 Ver original na B3

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